Fluss tax-xogħol tal-Kontabilità għal Stripe Connect Marketplace

Il-biċċa l-kbira tal-problemi tal-kontabilità fil-marketplaces jinqalgħu minn żball wieħed: li wieħed jittratta l-pagament bankarju ta' Stripe daqslikieku kien dħul. Il-pagament bankarju huwa r-riżultat nett ta' għexieren ta' avvenimenti ekonomiċi separati, u jekk tpoġġih kollha f'linja waħda ta' dħul, tkun qed taħbi l-kummissjoni tal-pjattaforma, ir-responsabbiltà lejn il-bejjiegħ, u kull miżata jew tilwima li tkun moħbija fih. Fluss tax-xogħol korrett ikisser il-pagament f'diversi partijiet qabel ma xi ħaġa tintmess fil-ledger.

Din il-gwida ssegwi kull kategorija ta' tranżazzjoni tal-bilanċ ta' Stripe Connect sal-post tal-kontabilità xieraq tagħha: ammonti li għandhom jitħallsu lilna (receivables), dħul minn kummissjonijiet, responsabbiltajiet lejn il-bejjiegħa, spejjeż tal-ipproċessar, u kontijiet ta' sospensjoni. Din tuża l-endpoints dokumentati ta' Nordlet għall-importazzjoni u s-saldu bħala l-mekkaniżmu għall-posting, tinkludi eżempju maħdum ta' saldu, u tagħlaq b'lista ta' kontroll għar-rikonċiljazzjoni li tista' tħaddem qabel kull għeluq ta' perjodu.

Identifika l-mudell tal-ħlas ta' Connect qabel tiddisinja xejn

Ir-regoli tal-kontabilità ma jistgħux jikteb sakemm tkun taf liema mudell ta' ħlas juża kull fluss ta' pagament. Il-mudell jiddetermina fuq liema bilanċ ta' Stripe jinżamm il-ħlas, min jerfa' r-responsabbiltà tal-miżati, u fejn imorru l-ewwel ir-rifużjonijiet u t-tilwim.

Mudell ta' Connect	Ħlas maħluq fuq	Jerfa' l-miżati ta' Stripe	Rifużjonijiet/tilwim inaqqsu	Konsegwenza fil-kontabilità
Direct charges	Kont konness	Konfigurabbli għal kull parti	Bilanċ tal-kont konness	Il-pjattaforma tirreġistra l-miżata tal-applikazzjoni tagħha bħala dħul; l-attività tal-pagamenti tal-bejjiegħ tgħix l-aktar fuq il-ledger tal-kont konness
Destination charges	Pjattaforma, bi trasferiment immedjat lil kont konness wieħed	Pjattaforma	Pjattaforma	Il-pjattaforma tirreġistra l-ammont li għandu jitħallas mill-klijent u l-miżata ta' Stripe; is-sehem tal-bejjiegħ huwa passiv (payable), mhux dħul
Separate charges and transfers	Ħlas tal-pjattaforma, imbagħad trasferiment wieħed jew aktar separat	Pjattaforma	Pjattaforma	Il-ħlas u t-trasferimenti lill-bejjiegħ huma avvenimenti separati; ir-responsabbiltà lejn il-bejjiegħ tiġi segwita b'mod indipendenti mill-ħlas tal-klijent

Il-gwida ta' Stripe stess dwar kif jaħdmu l-ħlasijiet f'integrazzjoni ta' Connect tikkonferma li għad-destination charges u s-separate charges and transfers, il-bilanċ tal-pjattaforma jerfa' l-miżati tal-pagamenti, ir-rifużjonijiet, u l-chargebacks. Għad-direct charges, il-kont konness jirċievi l-ħlas, u l-miżati jistgħu jitnaqqsu minn kwalunkwe parti.

Ir-regola prattika: tgħidx "il-pagament ta' Stripe huwa dħul tal-bejjiegħ" jew "il-bejjiegħ jħallas il-miżati" sakemm tkun ktibt il-mudell tal-ħlas għal kull fluss. Aħżen dak il-mudell flimkien ma' kull tranżazzjoni. Li tħallat direct u destination charges taħt regola waħda ta' posting huwa l-aktar mod mgħaġġel biex tirrapporta b'mod żbaljat kemm id-dħul kif ukoll il-passivi.

Din il-gwida jassumi destination charges jew separate charges and transfers, għax hemmhekk il-bilanċ tal-pjattaforma jġorr il-piż kontabili u fejn jinbnew il-biċċa l-kbira tal-ledgers tal-marketplaces.

Immapja l-fluss tal-fondi qabel ma timporta anke ringiela waħda

Qabel tmiss xi importazzjoni, pinġi mappa tat-tranżazzjonijiet fuq paġna waħda għal kull fluss:

Customer payment
  -> Stripe charge / payment balance transaction
  -> Stripe fee
  -> platform application fee (commission)
  -> transfer to connected account
  -> refund or dispute (if applicable)
  -> Stripe payout
  -> bank receipt

Kull vleġġa hija tranżazzjoni tal-bilanċ distinta bl-ID tagħha stess, il-kategorija, l-ammont, u d-dati. Ittratta l-bilanċ ta' Stripe b'mod simili għal kont ta' clearing bankarju: il-ħlasijiet jidħlu, il-miżati u t-trasferimenti joħorġu, u l-pagament imexxi l-bqija lejn il-bank reali. Id-dokumentazzjoni ta' Nordlet dwar l-importazzjonijiet bankarji u tal-pagamenti tirrakkomanda eżattament dan it-trattament għall-attività ordinarja ta' Stripe.

Agħżel ir-rapport tas-sors ta' Stripe it-tajjeb

Għal lottijiet ta' saldu b'pagamenti awtomatiċi (automatic-payout settlement batches), uża r-rapport Payout reconciliation, itemized ta' Stripe. Dan jagħti ringiela waħda għal kull tranżazzjoni tal-bilanċ, jiġbor ir-ringieli skont reporting_category, jassoċja lil kull waħda ma' automatic_payout_id, u jipprovdi totali grossi, ta' miżati, u netti. Il-gwida ta' Stripe dwar l- għażla tar-rapporti tiddokumenta dan ir-rapport u tikkonferma li charge_id, connected_account_id, u destination_payment_id huma oqsma disponibbli ta' Connect.

Fejn il-pagamenti awtomatiċi ma jkunux attivati (f'xi arranġamenti ta' pagamenti manwali), uża r-rapport Balance minflok. Tittrattax sommarju ta' pagament mid-Dashboard b'mod li huwa biżżejjed biex tagħmel il-posting. Is-sommarju jipprova t-total tal-lott; ir-rapport dettaljat biss jispjega l-komponenti.

Stripe tirrakkomanda li tikklassifika skont reporting_category minflok il-qasam eqdem type, u kull ringiela tġorr ID source li jgħaqqad mal-oġġett sottostanti. Innota r-restrizzjoni taż-żmien: Stripe tiddikjara li d-data tad-data tar-rapport ta' kuljum tkun normalment disponibbli sa nofsinhar tal-jum ta' wara, u pagamenti immedjati ma jistgħux jiġu assenjati b'mod pulit lil tranżazzjonijiet individwali, għalhekk jeħtieġu rikonċiljazzjoni tal-istorja tat-tranżazzjonijiet separatament.

Klassifika kull tranżazzjoni tal-bilanċ skont il-kategorija

Uża reporting_category bħala l-klassifikatur primarju, imbagħad spezzjona source_id, charge_id, u d-deskrizzjonijiet. L-immapjar li jimporta huwa dan:

Attività ta' Stripe	Kategorija ta' rappurtar (reporting_category)	Interpretazzjoni fil-kontabilità
Ħlas tal-klijent, bil-kard jew metodu ta' pagament lokali	charge	Ammont li għandu jitħallas mill-klijent jew saldu tal-bejgħ
Rifużjon	refund	Treġġigħ lura tal-pagament oriġinali tal-klijent
Miżata tal-ipproċessar miżmuma minn Stripe	fee	Spejjeż tal-ipproċessar tal-pagamenti
Miżata tal-applikazzjoni tal-pjattaforma	platform_earning	Dħul minn kummissjonijiet
Miżata tal-applikazzjoni rifużata	platform_earning_refund	Tnaqqis fid-dħul mill-kummissjonijiet
Trasferiment lil kont konness	transfer	Tnaqqis fir-responsabbiltà lejn il-bejjiegħ
Trasferiment maqlub	transfer_reversal	Irkupru mill-kont konness
Chargeback	dispute	Telf minn chargeback; spezzjona l-oġġett tat-tilwima sors
Chargeback rebaħ jew maqlub	dispute_reversal	Irkupru ta' chargeback li kien ibbukkjat qabel
Pagament bankarju	payout	Moviment bankarju, mhux dħul
Pagament bankarju maqlub	payout_reversal	Fondi jirritornaw lejn il-bilanċ ta' Stripe
Riżerva miżmuma	connect_reserved_funds / risk_reserved_funds	Fondi ristretti, mhux spiża awtomatikament
Ġbir ta' bilanċ negattiv antik	connect_collection_transfer	Avveniment ta' finanzjament jew irkupru li jeħtieġ politika ta' riskju

Twissija waħda dwar it-terminoloġija: il-qasam eqdem tat-tranżazzjoni tal-bilanċ type jutilizza tikketti differenti għall-istess avvenimenti, fosthom payment, application_fee, u adjustment. Id-dokumentazzjoni ta' Stripe dwar it-tipi ta' tranżazzjonijiet tal-bilanċ elenka ż-żewġ vokabularji. Tħallatx valur tat-tip (type) f'regola tal-kategorija ta' rappurtar (reporting_category), u tivvintax kategorija bħal dispute_loss li Stripe ma tesportax. Jekk esportazzjoni tġorr tik tikketta li ma tagħrfux, ippreserva l-valur esportat u vverifikah kontra l-oġġett tas-sors.

Poġġi l-attività normali tal-marketplace fil-ledger

Għal pjattaforma fuq destination charges jew separate charges and transfers, id-dħul kunċettwali huwa dan.

Ħlas tal-klijent (il-flus tal-klijent jidħlu fil-bilanċ ta' clearing ta' Stripe):

Dr Stripe clearing        Gross customer charge
    Cr Trade receivables   Gross customer charge

Miżata tal-ipproċessar ta' Stripe:

Dr Stripe fee expense      Stripe fee
    Cr Stripe clearing     Stripe fee

Tnaqqasx il-miżata ta' Stripe mid-dħul dawk sakemm il-politika tal-kontabilità tiegħek ma teħtieġx u tappoġġjax b'mod espliċitu preżentazzjoni netta.

Kummissjoni tal-pjattaforma (id-dħul tiegħek, maqtugħ minn dak li altrimenti kien ikun dovut lill-bejjiegħ):

Dr Seller payable          Commission amount
    Cr Commission revenue   Commission amount

Trasferiment lill-bejjiegħ (saldu ta' flus dovuti, mhux spiża):

Dr Seller payable          Transfer amount
    Cr Stripe clearing      Transfer amount

Trasferiment qatt ma huwa spiża awtomatikament. Is-sehem tal-bejjiegħ isir passiv meta l-ħlas jidħol, u t-trasferiment iħassar dak il-passiv. Ir-regoli ta' posting tas-saldu ta' Nordlet isegwu dan: ir-ringieli ta' platform_earning jmorru fid-dħul mill-kummissjonijiet filwaqt li r-ringieli ta' transfer inaqqsu l-passiv tal-bejjiegħ. Iċ-ċwievet default dokumentati tal-posting huma settlements.commissionRevenue (default 5001), settlements.sellerPayable (default 4499), settlements.fees (default 6800), u settlements.suspense (default 4440), li kull waħda tista' tiġi ssostitwita għal kull kumpanija permezz tar-regoli tal-posting fl-API ta' Nordlet.

Immaniġġja r-rifużjonijiet kontra l-bejgħ oriġinali, mhux bħala oġġetti bankarji laxki

Rifużjon jorbot mal-ħlas jew mal-fattura oriġinali. Kunċettwalment:

Dr Refunds / sales reversals    Refund amount
    Cr Trade receivables         Refund amount

Id-dħul reali jiddependi minn jekk il-bejgħ kienx irrikonoxxut, jekk it-taxxa għandhiex tinqaleb, u jekk il-miżata tal-applikazzjoni tal-pjattaforma ġietx irrifużata. Rifużjon wieħed jista' jipproduċi treġġigħ lura ta' ammont li għandu jitħallas lilna, treġġigħ lura tat-taxxa, rifużjon tal-miżata tal-applikazzjoni, treġġigħ lura tat-trasferiment jew tnaqqis fil-passiv tal-bejjiegħ, u konsegwenza ta' miżata ta' Stripe li trid tiġi vverifikata minflok ma tiġi preżunta.

Il- nassa taż-żmien: rifużjon spiss jiġi saldat f'pagament aktar tard mill-ħlas oriġinali. Ippreferi r-rapport dettaljat tar-rikonċiljazzjoni tal-pagamenti minflok rifużjon sintetizzat minn esportazzjoni fil-livell tal-ħlasijiet. Id-dokumentazzjoni ta' Nordlet twissi b'mod espliċitu li rifużjon sintetizzat minn esportazzjoni ta' Payments huwa biss approssimazzjoni meta r-rifużjon jiġi saldat aktar tard. L-importatur tas-saldu jista' jimporta r-ringiela tar-rifużjon, jaqbila mal-bejgħ oriġinali, u jreġġa' lura l-ammont li għandu jitħallas meta l-lott jitpoġġa.

Ittratta t-tilwim separatament mir-rifużjonijiet

Tilwima hija talba minn detentur ta' karta jew bank emittenti, u Stripe tista' tnaqqas kemm l-ammont diskuss kif ukoll miżata tat-tilwima qabel ir-riżoluzzjoni. Għad-destination charges u separate charges and transfers, Stripe tnaqqas il-bilanċ tal-pjattaforma għat-tnejn, skont il-gwida dwar ir-rifużjonijiet u t-tilwim tagħha. Il-pjattaforma tista' tipprova tirkupra l-fondi billi treġġa' lura t-trasferiment lill-bejjiegħ.

Tilwima mitlufa, min-naħa tal-pjattaforma:

Dr Chargeback loss / receivable reopened   Disputed amount
Dr Dispute-fee expense                      Dispute fee
    Cr Stripe clearing                      Combined amount

Jekk il-bejjiegħ jerfa' t-telf u l-irkupru huwa kkonfermat:

Dr Seller payable / recovery account   Recoverable amount
    Cr Chargeback recovery              Recoverable amount

Tibbukkjax irkupru mill-bejjiegħ sempliċement minħabba li ntalab treġġigħ lura tat-trasferiment. Ivverifika li t-treġġigħ lura inħoloq, irnexxa, u jidher fil-bilanċ ta' Stripe. Jekk it-tilwima tintrebaħ, Stripe tirritorna l-ammont diskuss permezz ta' ringiela dispute_reversal; reġġa' lura t-telf miċ-chargeback u immaniġġja separatament kwalunkwe miżata tat-tilwima li Stripe ma tirritornax. Nordlet jaqbel ir-ringieli ta' chargebacks billi tuża l-charge_id ta' ħlas li jkun tqabbel qabel, mill-istess fajl jew minn importazzjoni preċedenti.

Eżempju maħdum ta' saldu

Ejja nieħdu l-lott ta' pagament awtomatiku wieħed. Ir-rapport dettaljat fih:

• Ringiela ta' charge: gross 100.00, miżata ta' Stripe 3.20, nett 96.80
• Ringiela ta' platform_earning: 15.00, il-kummissjoni tal-pjattaforma
• Ringiela ta' transfer: 81.80 lill-bejjiegħ konness
• Ringiela ta' refund minn bejgħ preċedenti: gross 20.00, li qed jiġi saldat f'dan l-lott
• Ringiela ta' payout: it-total tal-lott li qed jiċċaqlaq lejn il-bank

Il-kompożizzjoni tal-pagament, wara l-identità tas-saldu ta' Stripe:

Gross charges                100.00
- refunds                     20.00
- Stripe fees                  3.20
- transfers                   81.80
= net to platform balance     -5.00

Ir-ringiela ta' platform_earning ma tmexxix il-flus għat-tieni darba. Hija ssemmi l-15.00 li jibqgħu fil-bilanċ tal-pjattaforma ladarba l-miżata u t-trasferiment lill-bejjiegħ ikunu ħerġin, sabiex il-pjattaforma tkun tista' tagħraf id-dħul mill-kummissjonijiet minflok ma tiddeduċih.

Hawnhekk it-trasferiment lill-bejjiegħ flimkien tar-rifużjon jaqbżu l-attività netta tal-ħlasijiet, għalhekk il-lott jirriżulta f'ammont negattiv żgħir u jnaqqas il-pagament li jmiss jew jieħu mill-bilanċ. Il-ġurnal imqiegħed jreġġa' lura l-ammont li għandu jitħallas mill-klijent li ġie rifużat, jagħraf 15.00 dħul minn kummissjonijiet, jirreġistra 3.20 spiża ta' miżati, jnaqqas il-passiv tal-bejjiegħ bit-trasferiment, u jibbukkja t-treġġigħ lura tar-rifużjon. Il-linja bankarja taqbel man-nett li jilħaq il-kont. L-ebda figura waħda ma tfisser "dħul", li huwa l-punt ewlieni.

Importa u poġġi permezz tal-endpoint tas-saldu ta' Nordlet

Għar-rikonċiljazzjoni fil-livell tal-pagamenti, uża:

POST /v1/bank/settlements/import

bil-fornitur ta' Stripe u s-CSV dettaljat. Nordlet jiġbor ir-ringieli skont automatic_payout_id, jibdel kull pagament f'lott ta' saldu b'totali grossi, ta' miżati, u netti, jaqbeż l-importazzjonijiet mill-ġdid ta' pagament li diġà tpoġġa, jaqbeż ir-ringieli ta' payout mill-kompożizzjoni tas-saldu, u jaqbel awtomatikament ir-ringieli ta' ħlas, rifużjon, u tilwim billi tuża ordni, fattura, PaymentIntent, charge, sors, jew referenzi ta' metadata. Stripe taqsam ir-rapport dettaljat f'fajl wieħed għal kull taqsima, għalhekk importa l-fajls tal-ħlas, tar-rifużjon, u tal-miżati flimkien: ir-ringieli li jappartjenu għal pagament li diġà ġie importat iżda li għadu ma tpoġġiex jingħaqdu mal-lott eżistenti. Dan huwa fluss tax-xogħol ta' importazzjoni u posting imħaddem minn fajls u endpoints ta' saldu, mhux konnettur dirett ta' Stripe; il-paġna tal-karatteristiċi elenka dak li jkopri n-naħa tal-bank u tas-saldu.

Qabbel fl-ordni: il-ħlasijiet mal-fatturi, ir-rifużjonijiet mal-ħlasijiet oriġinali, it-tilwim mal-ħlasijiet oriġinali, ir-ringieli tal-kummissjonijiet mat-trattament tal-kummissjonijiet. Żomm il-miżati ta' Stripe, l-aġġustamenti, ir-riżervi, u r-ringieli tal-pagamenti barra mit-tqabbil tal-fatturi. Il-glossarju tar-rikonċiljazzjoni tal-pagamenti ta' Nordlet jiddikjara li l-linji tal-miżati u l-aġġustamenti ma jistgħux jitqabblu mal-fatturi skont id-disinn; ibgħat oġġetti li jġorru flus mhux riżolti lejn is-sospensjoni. Korrezzjoni manwali tuża bank/settlements/match { lineId, invoiceId }, b' invoiceId ta' null biex tneħħi t-tqabbil.

Imbagħad poġġi lott wieħed ibbilanċjat:

POST /v1/bank/settlements/post

Dan joħloq ġurnal wieħed ibbilanċjat, isaldja l-fatturi mqabbla, jitlob debitu fuq il-kont tal-ledger tal-kont bankarju għall-pagament nett, jitlob debitu għall-miżati, ikkredita l-ammonti li għandhom jitħallsu lilna għall-ħlasijiet, jreġġa' lura l-ammonti għar-rifużjonijiet u chargebacks, jaqsam il-ħlasijiet tal-marketplace mhux imqabbla bejn dħul minn kummissjonijiet u passiv tal-bejjiegħ meta jiġi pprovdut commissionPercent, u jibgħat ammonti mhux riżolti lejn is-sospensjoni. Kwalunkwe kategorija li ma tagħrfux tispiċċa wkoll fis-sospensjoni, u r-rispons isemmi dawk il-kategoriji f'twissija minflok ma jassorbuhom skiet.

Lista ta' kontroll għar-rikonċiljazzjoni

Ħaddem dawn l-affermazzjonijiet qabel kull għeluq:

• L-ebda balance_transaction_id doppju
• L-ebda lott ta' saldu (provider, payout_id) doppju
• Is-somma tan-nett tar-ringiela hija daqs in-nett tal-lott
• In-nett tal-lott huwa daqs il-pagament bankarju, soġġett għall-politika taż-żmien u tal-munita
• Kull rifużjon għandu ħlas oriġinali jew eċċezzjoni rreġistrata
• Kull tilwima għandha referenza ta' tilwima jew ta' ħlas
• Kull trasferiment għandu ID ta' kont konness
• Kull ringiela ta' platform_earning għandha trattament ta' kummissjoni definit
• Is-sospensjoni hija żero jew riveduta kompletament, inkluż kwalunkwe kategorija mhux rikonoxxuta msemmija fit-twissija tal-posting
• Il-passiv tal-bejjiegħ ma jkunx negattiv mingħajr avvanz approvat jew politika ta' rkupru
• L-lottijiet imqiegħda ma jistgħux jiġu importati mill-ġdid jew imqiegħda mill-ġdid fis-skiet
• Pagament f'munita oħra għajr il-munita bażi tal-kumpanija jikkonverti bir-rata tad-data tal-pagament, bid-differenza kontra r-rata ta' kull fattura miżmuma bbukkjata bħala qligħ jew telf realizzat mill-kambju; pagament li jħallat il-muniti jiġi miċħud fl-importazzjoni

Irrikonċilja fi tliet livelli: ringiela (kull tranżazzjoni għandha ID ippreservat, kategorija, ammont, munita, sors), pagament (in-netts dettaljati huma ugwali għall-pagament ta' Stripe u l-irċevuta bankarja), u ledger (il-ġurnal imqiegħed jibbilanċja u jipproduċi d-dħul maħsub, il-miżati, l-ammonti li għandhom jitħallsu lilna, ir-responsabbiltà lejn il-bejjiegħ, u l-pożizzjonijiet ta' sospensjoni). Speċifikament għall-bilanċi tal-bejjiegħa, vverifika li l-passiv tal-bejjiegħ tal-ftuħ flimkien mas-sehem il-ġdid tal-bejjiegħ, nieqes it-trasferimenti u t-treġġigħ lura validi, huwa ugwali għall-passiv tal-bejjiegħ tal-għeluq.

Il-falliment rikorrenti f'kull ledger ta' marketplace huwa l-istess wieħed li beda bih: li tiġġarraf pagament strutturat f'numru wieħed. Żomm il-komponenti separati, ankra kull wieħed ma' identità stabbli ta' Stripe, u ħalli s-sospensjoni żżomm kull ħaġa li ma tistax tispjega s'issa. Għeluq pulit huwa dak li awditur se jafda fih.

FAQ

Il-pagament ta' Stripe huwa d-dħul tal-pjattaforma?

Le. Il-pagament huwa n-nett tal-ħlasijiet, rifużjonijiet, miżati tal-ipproċessar, trasferimenti lil bejjiegħa, tilwim, u aġġustamenti li nzertaw ġew saldati fl-istess lott. Jekk tpoġġih bħala linja dħul waħda, tkun qed taħbi r-responsabbiltà lejn il-bejjiegħ u l-ispiża tal-ipproċessar li hemm ġewwa fih. Għal marketplace ta' aġenti, id-dħul huwa l-kummissjoni, li r-ringieli ta' platform_earning jidentifikaw.

Ma' liema rapport ta' Stripe għandi nrikonċilja?

Ir-rapport Payout reconciliation, itemized, minħabba li jagħti ringiela waħda għal kull tranżazzjoni tal-bilanċ b' reporting_category, automatic_payout_id, u ammonti grossi, ta' miżati, u netti. Sommarju ta' pagament mid-Dashboard jipprova biss it-total tal-lott. Fejn il-pagamenti awtomatiċi ma jkunux attivati, uża r-rapport Balance minflok.

Trasferiment lil bejjiegħ għandu jiġi bbukkjat bħala spiża?

Le. Is-sehem tal-bejjiegħ isir passiv fil-mument li l-ħlas tal-klijent jinżel, u t-trasferiment iħassar dak il-passiv. Jekk tistabbilixxi t-trasferimenti bħala spejjeż, tkun qed tgħodd l-ispejjeż doppju u tħalli l-passiv tal-bejjiegħ irrappurtat b'mod eċċessiv b'mod permanenti.

X'jiġri minn ringiela ta' Stripe li l-importatur ma jagħrfux il-kategorija tagħha?

Din titpoġġa fil-kont ta' sospensjoni tas-saldu, default 4440, u r-rispons tal-posting jirritorna twissija li tissemmi l-kategoriji li marru hemmhekk. Ir-riżervi u aġġustamenti mhux tas-soltu tipikament jispiċċaw hekk, li huwa intenzjonat: il-flus jibqgħu viżibbli u l-ġurnal jibqa' ibbilanċjat sakemm xi ħadd jiddeċiedi fejn jappartjenu.

Kif jiġu mmaniġġjati r-rifużjonijiet li jiġu saldati f'pagament aktar tard?

Dawn jaslu b'ringiela ta' refund fir-rapport dettaljat tal-pagament ta' wara u jitqabblu lura mal-ħlas oriġinali permezz tal-charge_id tal-ħlas imqabbel preċedenti. Rifużjon sintetizzat minn esportazzjoni ta' Payments fil-livell tal-ħlas huwa biss approssimazzjoni f'dan il-każ, għalhekk ir-rapport dettaljat huwa s-sors l-aktar sikur.

Aktar qari

• Importazzjonijiet bankarji u tal-pagamenti, inkluż ir-rikonċiljazzjoni tas-saldu ta' Stripe
• Rikonċiljazzjoni tal-pagamenti: it-tqabbil tal-pagamenti tal-PSP mal-ledger
• Subledgers tal-bejjiegħa tal-marketplace: dħul vs passivi
• Kif jaħdmu l-ħlasijiet f'integrazzjoni ta' Connect (Stripe)