Operacijų tipai

Operacijos tipas (operation type) yra pavadinta dokumento rūšis. Jūs suteikiate jam kodą ir pavadinimą, o tada nurodote, kokias didžiosios knygos sąskaitas tokios rūšies dokumentai turėtų naudoti, ar jie traukiami į PVM ataskaitas, ir, per dokumentų seriją, kokie numeriai jiems priskiriami.

Jums nebūtina naudoti operacijų tipų, kad sistema veiktų. Sąskaitoms faktūroms be priskirto operacijos tipo taikomos įmonės numatytosios korespondencijų taisyklės (posting rules) ir numatytoji numeracija. Kurkite operacijų tipus tuomet, kai skirtingos to paties dokumento rūšys turi būti registruojamos skirtingose sąskaitose arba joms reikalingas kitas numeracijos rėžis: pavyzdžiui, įprasti pardavimai, paslaugų pardavimai ir kasos aparato pardavimai.

Juos rasite skiltyje Nustatymai → Operacijų tipai. Mygtukas Naujas operacijos tipas atidaro žemiau aprašytą formą.

Formos laukai

Kodas ir pavadinimas

Kodas (Code) yra jūsų nustatomas trumpas identifikatorius, ne ilgesnis kaip 20 simbolių, ir jis turi būti unikalus įmonės lygmeniu. Bandymas išsaugoti antrą tipą su tokiu pačiu kodu bus atmestas. Būtent šis kodas rodomas klaidų pranešimuose, todėl naudokite lengvai atpažįstamas reikšmes, pavyzdžiui, SALE arba KASA.

Pavadinimas (Name) yra aiškus aprašymas, ne ilgesnis kaip 200 simbolių. Jis rodomas sąrašuose.

Rūšiavimo eiliškumas (Sort order) lemia poziciją sąrašuose. Mažesni skaičiai rodomi pirmiau. Palikite 0, jei eiliškumas jums nesvarbus.

Sąskaitos faktūros tipas

Neprivalomas. Kai nustatyta kaip Sąskaita faktūra (Invoice), Kreditinė sąskaita faktūra (Credit note), Išankstinė sąskaita (Proforma) arba Avansinė sąskaita (Advance invoice), šis operacijos tipas gali būti naudojamas tik tokios rūšies dokumentams. Bandymas jį panaudoti kitos rūšies dokumentui bus atmestas pateikiant pranešimą, kuriame nurodytas tipui priskirtas kodas. Palikite tuščią, ir šis tipas tiks bet kuriam iš jų.

Mokėtojas

Neprivalomas laukas ir atviras perspėjimas: šiuo metu sistemoje nėra nieko, kas nuskaitytų šį lauką. Jis išsaugomas operacijos tipe ir jums rodomas, tačiau joks dokumentas, dvejybinis įrašas ar ataskaita jo nenaudoja. Palikite tuščią, nebent norite jį naudoti kaip asmeninį užrašą.

Šeši sąskaitų laukai

Kiekvienas iš šių laukų pakeičia vieną numatytąją sąskaitą, kuri kitu atveju būtų paimta iš įmonės korespondencijų taisyklių. Tuščias laukas reiškia „naudoti numatytąją“. Jie taikomi taip:

Laukas	Kur naudojamas	Ką pakeičia
Debeto sąskaita	Pirkėjui išrašoma sąskaita faktūra, kai išrašoma	Pirkėjų skolos (gautinų sumų) sąskaitą
Kredito sąskaita	Gaunama sąskaita faktūra, kai registruojama	Skolų tiekėjams sąskaitą
Kredito sąskaita	Pirkėjui išrašoma sąskaita faktūra, kai išrašoma	Pajamų sąskaitą, bet tik tada, kai pajamų sąskaitos laukas yra tuščias
PVM sąskaita	Pirkėjui išrašoma sąskaita faktūra	Mokėtino PVM sąskaitą
PVM sąskaita	Gaunama sąskaita faktūra	Gautino PVM sąskaitą
Sąnaudų sąskaita	Gaunamos sąskaitos faktūros eilutės	Sąnaudų sąskaitą; naudojama tik tada, kai eilutė neturi savo sąskaitos ir prekė/paslauga jos taip pat neturi
Avanso sąskaita	Pirkėjui išrašoma sąskaita faktūra	Gautų avansų sąskaitą
Pajamų sąskaita	Pirkėjui išrašoma sąskaita faktūra	Pajamų sąskaitą, ir ji turi prioritetą prieš Kredito sąskaitą

Žymės

Pardavimas (Sale) ir Pirkimas (Purchase) nulemia, kur šis operacijos tipas gali būti naudojamas, ir šios taisyklės yra griežtai taikomos. Pardavimo dokumentas su operacijos tipu, kuriame nėra pažymėta „Sale“, bus atmestas su klaida „not a sale operation type“, tas pats galioja ir pirkimams. Pažymėkite bent tą, kurio jums reikia.

Nurašymas (Write-off), Vidinis perkėlimas (Internal movement), Pirkimo grąžinimas (Purchase return), Pardavimo grąžinimas (Sales return), Konsignacija (Consignment), Gamyba (Production), Turto pajamavimas (Asset in), Turto nurašymas (Asset out) ir Kasos aparato pardavimas (Cash register sale) yra skirti tik klasifikavimui. Šios reikšmės išsaugomos, atvaizduojamos ir pagal jas galima filtruoti, tačiau šiuo metu dėl jų nesikeičia jokie dvejybiniai įrašai ar ataskaitos.

PVM registras (VAT register), pagal nutylėjimą pažymėtas. Nuimkite žymelę, ir šį operacijos tipą turintys dokumentai nebus traukiami į Lietuvos PVM deklaraciją (FR0600) bei i.SAF gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus. Naudokite tai dokumentų rūšims, kurios neturi patekti į PVM ataskaitas.

SAF-T, pagal nutylėjimą pažymėtas. Nuimkite žymelę, ir šį operacijos tipą turintys dokumentai nebus traukiami į SAF-T rinkmeną.

Aktyvus (Active), pagal nutylėjimą pažymėtas. Neaktyvaus operacijos tipo nebus galima priskirti dokumentui – bandant tai padaryti bus grąžinta klaida „Operation type is inactive“. Geriau nuimkite šią žymelę, užuot trynę tipą, į kurį vis dar nurodo seni dokumentai.

Numeracija

Pats operacijos tipas neturi priskirto numeracijos rėžio. Skiltyje Nustatymai → Dokumentų serijos jūs sukuriate seriją ir susiejate ją su operacijos tipu. Dokumentai, naudojantys tą operacijos tipą, tuomet gauna numerius iš šios serijos.

Kur naudojami operacijų tipai

• Pirkėjams išrašomos sąskaitos faktūros ir gaunamos sąskaitos faktūros — pasirenkama dokumente; tuomet pritaikomos aukščiau nurodytos sąskaitos.
• Stripe importavimo šablonuose — autorizacijų, išmokėjimų (payout) ir komisinių mokesčių laukuose Stripe šablone nurodomas operacijos tipas. Šie išskleidžiami sąrašai bus tušti, kol čia nesukursite operacijų tipų. Žr. Importavimas iš Stripe.

Praktinis pavyzdys

Įmonė parduoda ir prekes, ir konsultacijas, todėl nori, kad pajamos už konsultacijas būtų registruojamos atskiroje sąskaitoje ir turėtų savo atskirą numeracijos rėžį.

1. Sukurkite operacijos tipą, kurio kodas CONS, pavadinimas „Konsultacijos“, pažymėtas kaip pardavimas („Sale“), pajamų sąskaita nustatyta į konsultacijų pajamų sąskaitą, o visa kita palikta tuščia.
2. Skiltyje Nustatymai → Dokumentų serijos sukurkite seriją, pavyzdžiui, su priešdėliu KONS, ir susiekite ją su CONS operacijos tipu.
3. Naujoje pirkėjui išrašomoje sąskaitoje faktūroje pasirinkite operacijos tipą CONS. Sąskaitai faktūrai bus priskirtas KONS numeris, o pajamos bus užregistruotos konsultacijų sąskaitoje vietoj numatytosios.