İşlem türleri

Bir işlem türü, adlandırılmış bir belge türüdür. Buna bir kod ve ad verirsiniz, ardından bu türdeki belgelerin hangi defteri kebir hesaplarını (ledger accounts) kullanması gerektiğini, KDV raporlamasına dahil olup olmadığını ve bir belge serisi (document series) aracılığıyla hangi numaraları alacağını belirtirsiniz.

Çalışmak için hiçbir işlem türü zorunlu değildir. İşlem türü içermeyen faturalar, şirketin muhasebeleştirme kurallarını (posting rules) ve varsayılan numaralandırmayı kullanır. İşlem türlerini; örneğin olağan satışlar, hizmet satışları ve yazar kasa satışları gibi aynı belgenin farklı türlerinin farklı hesaplara veya farklı numara aralıklarına gitmesi gerektiğinde oluşturursunuz.

Bu ayarlar Hesap -> İşlem türleri altında bulunur. Yeni işlem türü düğmesi, aşağıda açıklanan formu açar.

Alan alan form

Kod ve Ad

Kod, en fazla 20 karakter uzunluğunda olan ve şirket içinde benzersiz olması gereken kendi kısa tanımlayıcınızdır. Aynı kodla ikinci bir türün kaydedilmesine izin verilmez. Hata mesajlarında görünen isim bu olduğundan, örneğin SALE veya KASA gibi kolayca tanınabilir bir ifade seçin.

Ad, en fazla 200 karakter uzunluğundaki okunabilir açıklamadır. Listelerde bu ad görüntülenir.

Sıralama düzeni, listelerdeki konum belirler. Daha küçük numaralar önce gelir. Önem vermiyorsanız 0 olarak bırakın.

Fatura türü

İsteğe bağlıdır. Fatura (Invoice), Alacak dekontu (Credit note), Proforma veya Avans faturası (Advance invoice) olarak ayarlandığında, bu işlem türü yalnızca bu tür belgelerde kullanılabilir. Başka bir türde kullanılmaya çalışıldığında, kodu belirten bir mesajla reddedilir. Boş bırakırsanız, tür bunlardan herhangi birine uyum sağlar.

Ödeme yapan iş ortağı (Payer partner)

İsteğe bağlıdır ve dürüstçe uyarmak gerekirse sistemde şu anda bu alanı okuyan hiçbir bileşen yoktur. İşlem türünde saklanır ve size geri gösterilir, ancak hiçbir belge, yevmiye kaydı (posting) veya rapor bunu kullanmaz. Kendi notunuz olarak istemediğiniz sürece boş bırakın.

Altı hesap alanı

Bunların her biri, aksi takdirde şirketin muhasebeleştirme kurallarından (posting rules) gelebilecek varsayılan bir hesabın yerini alır. Boş bir alan, "varsayılanı kullan" anlamına gelir. Aşağıdaki şekilde uygulanır:

Alan	Kullanıldığı yer	Neyi değiştirir
Borç hesabı (Debit account)	Satış faturası, düzenlendiğinde	Müşteri alacak hesabı
Alacak hesabı (Credit account)	Satış faturası, düzenlendiğinde	Gelir hesabı (ancak yalnızca Gelir hesabı boş olduğunda)
Alacak hesabı (Credit account)	Alış faturası, kaydedildiğinde	Tedarikçi borç hesabı
KDV hesabı (VAT account)	Satış faturası	Ödenecek KDV hesabı
KDV hesabı (VAT account)	Alış faturası	İndirilecek KDV hesabı
Gider hesabı (Expense account)	Alış faturası kalemleri	Gider hesabı (yalnızca kalemin kendine ait bir hesabı ve kalemin bağlı olduğu unsurun hesabı yoksa kullanılır)
Avans hesabı (Advance account)	Satış faturası	Alınan avanslar hesabı
Gelir hesabı (Income account)	Satış faturası	Gelir hesabı (Alacak hesabına göre önceliklidir)

Bayraklar (Flags)

Satış (Sale) ve Alış (Purchase), işlem türünün nerede kullanılabileceğini belirler ve bunlar zorunlu tutulur. Satış işaretli olmayan bir işlem türüne sahip satış belgesi "satış işlem türü değil" hatasıyla reddedilir, aynı durum alışlar için de geçerlidir. En azından ihtiyacınız olanı işaretleyin.

Maddeden çıkarma (Write-off), Dahili hareket (Internal movement), Alış iadesi (Purchase return), Satış iadesi (Sales return), Konsinye (Consignment), Üretim (Production), Varlık girişi (Asset in), Varlık çıkışı (Asset out) ve Yazar kasa satışı (Cash register sale) yalnızca sınıflandırma amaçlıdır. Saklanır, gösterilir ve bunlara göre filtreleme yapabilirsiniz, ancak gün itibarıyla hiçbir yevmiye kaydı veya rapor bunlardan dolayı değişmez.

KDV defteri (VAT register), varsayılan olarak işaretlidir. İşareti kaldırırsanız, bu işlem türünü içeren belgeler Litvanya KDV beyannamesinin (FR0600) ve i.SAF satış ve alış defterlerinin dışına bırakılır. KDV raporlamasına girmemesi gereken belge türleri için bunu kullanın.

SAF-T, varsayılan olarak işaretlidir. İşareti kaldırırsanız, bu işlem türünü içeren belgeler SAF-T dosyasının dışında bırakılır.

Aktif (Active), varsayılan olarak işaretlidir. Eski belgelerin hâlâ referans verdiği bir türü silmek yerine işareti kaldırdığınızda, etkin olmayan bir işlem türü bir belgede kullanılmaya çalışıldığında "İşlem türü aktif değil" (Operation type is inactive) mesajıyla reddedilir.

Numaralandırma

Bir işlem türü kendi başına bir numara aralığı içermez. Hesap -> Belge serisi altında bir seri oluşturur ve bunu bir işlem türüne yönlendirirsiniz. Bu işlem türünü kullanan belgeler, numaralarını bu seriden alır.

İşlem türlerinin kullanıldığı yerler

• Satış faturaları ve alış faturaları - belgede seçilir; yukarıdaki hesaplar bu aşamada uygulanır.
• Stripe içe aktarım şablonları (Stripe import templates) - bir Stripe şablonundaki yetkilendirme, ödeme (payout) ve komisyon alanlarının her biri bir işlem türü belirtir. Burada işlem türleri oluşturana kadar bu açılır menüler boş kalır. Bkz. Stripe'tan içe aktarma.

Uygulamalı bir örnek

Bir şirket hem mal hem de danışmanlık satışı yapmakta ve danışmanlık gelirini kendi numara aralığına sahip ayrı bir hesapta izlemek istemektedir.

1. CONS kodlu, "Danışmanlık" adında, Satış (Sale) işaretli, Gelir hesabı (Income account) danışmanlık gelir hesabı olarak ayarlanmış ve diğer her şey boş bırakılmış bir işlem türü oluşturun.
2. Hesap -> Belge serisi altında örneğin KONS ön ekine sahip bir seri oluşturun ve bunu CONS türüne yönlendirin.
3. Yeni bir satış faturasında CONS işlem türünü seçin. Fatura bir KONS numarası alır ve geliri, varsayılan hesap yerine danışmanlık hesabına işlenir.