Tipurile de operațiuni

Un tip de operațiune (operation type) reprezintă un tip denumit de document. Îi atribuiți un cod și un nume, după care specificați ce conturi contabile trebuie să utilizeze documentele de acel tip, dacă acestea sunt incluse în raportarea TVA și, prin intermediul unei serii de documente, ce numere primesc.

Nu aveți nevoie de niciun tip de operațiune pentru a funcționa. Facturile care nu au unul utilizează regulile de înregistrare contabilă (posting rules) ale companiei și numerotarea implicită. Creați tipuri de operațiuni atunci când diferite tipuri ale aceluiași document trebuie să se reflecte în conturi diferite sau într-un interval de numerotare diferit - de exemplu, vânzări obișnuite, vânzări de servicii și vânzări prin casă de marcat.

Acestea se regăsesc la secțiunea Cont → Tipuri de operațiuni (Account → Operation types). Butonul Tip de operațiune nou deschide formularul descris mai jos.

Formularul, câmp cu câmp

Cod și Nume

Codul este propriul dumneavoastră identificator scurt, de cel mult 20 de caractere, și trebuie să fie unic în cadrul companiei. Salvarea unui al doilea tip cu același cod va fi refuzată. Acesta este numele care apare în mesajele de eroare, așa că păstrați-l într-o formă ușor de recunoscut, de exemplu SALE sau KASA.

Numele este descrierea inteligibilă, de cel mult 200 de caractere. Listele îl afișează.

Ordinea de sortare decide poziția în liste. Numerele mai mici apar primele. Lăsați-o la 0 dacă nu aveți o preferință anume.

Tipul de factură

Opțional. Atunci când este setat la Factură, Notă de credit, Factură proformă sau Factură de avans, acest tip de operațiune poate fi utilizat exclusiv pentru acel tip de document. Încercarea de a-l utiliza pe un alt tip va fi refuzată, afișând un mesaj care menționează codul. Lăsați-l gol, iar tipul se va potrivi cu oricare dintre acestea.

Partener plătitor

Opțional și o mențiune sinceră: nimic din sistem nu citește acest câmp în prezent. El este stocat în tipul de operațiune și vă este afișat înapoi, însă niciun document, nicio înregistrare contabilă și niciun raport nu îl utilizează. Lăsați-l gol, cu excepția cazului în care îl doriți ca simplă notiță personală.

Cele șase câmpuri pentru conturi

Fiecare dintre acestea înlocuiește un cont implicit care altfel ar fi preluat din regulile de înregistrare contabilă ale companiei. Un câmp gol înseamnă „utilizează valoarea implicită”. Ele se aplică după cum urmează:

Câmp	Se utilizează la	Ce înlocuiește
Cont de debit	Factura de vânzare, la emitere	Contul de creanțe clienți
Cont de credit	Factura de achiziție, la înregistrare	Contul de datorii furnizori
Cont de credit	Factura de vânzare, la emitere	Contul de venituri, dar numai atunci când Contul de venituri este gol
Cont de TVA	Factura de vânzare	Contul de TVA de plată
Cont de TVA	Factura de achiziție	Contul de TVA de recuperat
Cont de cheltuieli	Liniile facturii de achiziție	Contul de cheltuieli, utilizat numai atunci când linia nu are propriul cont și nici articolul nu are unul
Cont de avans	Factura de vânzare	Contul de avansuri primite
Cont de venituri	Factura de vânzare	Contul de venituri, având prioritate față de Contul de credit

Indicatorii (flags)

Vânzare și Achiziție decid unde poate fi utilizat tipul de operațiune, iar această regulă este impusă cu strictețe. Un document de vânzare cu un tip de operațiune care nu are bifată opțiunea Vânzare va fi refuzat cu mesajul „nu este un tip de operațiune de vânzare”, același principiu aplicându-se și pentru achiziții. Bifați cel puțin opțiunea de care aveți nevoie.

Casare, Mișcare internă, Retur achiziție, Retur vânzare, Consignație, Producție, Intrare imobilizare, Ieșire imobilizare și Vânzare prin casă de marcat au rol strict de clasificare. Ele sunt stocate și afișate, permițând filtrarea după acestea, însă nicio înregistrare contabilă sau raport nu se modifică din cauza lor în prezent.

Registru TVA, bifat în mod implicit. Dacă anulați bifa, documentele care utilizează acest tip de operațiune vor fi excluse din decontul de TVA leton (FR0600) și din registrele de achiziții și vânzări i.SAF. Utilizați această setare pentru tipurile de documente care nu trebuie să ajungă în raportarea TVA.

SAF-T, bifat în mod implicit. Dacă anulați bifa, documentele care utilizează acest tip de operațiune vor fi excluse din fișierul SAF-T.

Activ, bifat în mod implicit. Un tip de operațiune inactiv va fi refuzat atunci când un document încearcă să jureze la el, afișând mesajul „Tipul de operațiune este inactiv”. Anulați bifa în loc să ștergeți un tip la care documentele vechi încă fac referire.

Numerotarea

Un tip de operațiune nu include în mod autonom un interval de numerotare. La secțiunea Cont → Serii de documente creați o serie și o asociați unui tip de operațiune. Documentele care utilizează acel tip de operațiune își vor prelua ulterior numerele din seria respectivă.

Unde sunt utilizate tipurile de operațiuni

• Facturile de vânzare și facturile de achiziție - se selectează pe document, moment în care se aplică conturile menționate mai sus.
• Șabloanele de import Stripe - câmpurile pentru autorizare, decontare (payout) și comision dintr-un șablon Stripe indică fiecare câte un tip de operațiune. Aceste liste derulante vor fi goale până când creați tipuri de operațiuni aici. Consultați secțiunea Importul din Stripe.

Un exemplu practic

O companie vinde atât bunuri, cât și servicii de consultanță, și dorește ca veniturile din consultanță să fie înregistrate într-un cont separat, cu propriul interval de numerotare.

1. Creați un tip de operațiune cu codul CONS, denumirea „Consultanță”, bifați opțiunea Vânzare, setați Contul de venituri la contul de venituri din consultanță și lăsați tot restul gol.
2. La secțiunea Cont → Serii de documente, creați o serie, de exemplu cu prefixul KONS, și asociați-o tipului CONS.
3. Pe o nouă factură de vânzare, selectați tipul de operațiune CONS. Factura va prelua un număr din seria KONS, iar veniturile aferente vor fi înregistrate în contul de consultanță în locul celui implicit.