Operationstyper

En operationstyp (operation type) är en namngiven typ av dokument. Du ger den en kod och ett namn och anger sedan vilka bokföringskonton dokument av den typen ska använda, om de ingår i momsmapporteringen samt vilket nummerintervall de får via en dokument serie.

Du behöver inte använda någon operationstyp för att systemet ska fungera. Fakturor utan operationstyp använder företagets konteringsregler och standardnumreringen. Skapa operationstyper när olika varianter av samma dokument måste bokföras på olika konton eller i ett annat nummerserieintervall, till exempel vanlig försäljning, tjänsteförsäljning och kasseförsäljning.

De finns under Bokföring → Operationstyper. Knappen Ny operationstyp öppnar formuläret som beskrivs nedan.

Formuläret fält för fält

Kod och namn

Kod är din egen korta identifierare på högst 20 tecken, och den måste vara unik inom företaget. Om du försöker spara en till typ med samma kod nekas det. Koden är det som visas i felmeddelanden, så gör den lätt att känna igen, till exempel FORS eller KASA.

Namn är den läsbara beskrivningen på högst 200 tecken. Den visas i listor.

Sorteringsordning avgör positionen i listor. Lägre nummer kommer först. Lämna den på 0 om du inte bryr dig.

Fakturatyp

Valfritt. När den är inställd på Faktura, Kreditfaktura, Proformafaktura eller Förskottsfaktura får denna operationstyp endast användas på den typen av dokument. Om du försöker använda den på en annan typ nekas det med ett meddelande som innehåller koden. Lämna fältet tomt om typen ska passa för alla varianter.

Betalande motpart

Valfritt, och en ärlig varning: ingenting i systemet läser detta fält för närvarande. Det sparas på operationstypen och visas för dig, men inget dokument, ingen kontering och ingen rapport använder det. Lämna fältet tomt om du inte vill ha det som en egen anteckning.

De sex kontofälten

Var och ett av dessa ersätter ett standardkonto som annars hämtas från företagets konteringsregler. Ett tomt fält innebär att standardkontot används. De tillämpas på följande sätt:

Fält	Används på	Vad det ersätter
Debetkonto	Kundfaktura vid utfärdande	Kundfordringskontot
Kreditkonto	Leverantörsfaktura vid registrering	Leverantörsskuldkontot
Kreditkonto	Kundfaktura vid utfärdande	Intäktskontot, men endast när Intäktskonto är tomt
Momskonto	Kundfaktura	Skuldkontot för utgående moms
Momskonto	Leverantörsfaktura	Fordringskontot för ingående moms
Kostnadskonto	Leverantörsfakturarader	Kostnadskontot, används endast när raden saknar eget konto och artikeln inte heller har något
Förskottskonto	Kundfaktura	Kontot för erhållna förskott
Intäktskonto	Kundfaktura	Intäktskontot, och detta har företräde framför Kreditkonto

Flaggorna

Försäljning och Inköp avgör var operationstypen får användas, och detta kontrolleras. Ett försäljningsdokument med en operationstyp som saknar bockmarkering för Försäljning avvisas med meddelandet "inte en försäljningsoperationstyp", och samma sak gäller för inköp. Markera åtminstone den ruta du behöver.

Nedskrivning, Intern förflyttning, Inköpsretur, Försäljningsretur, Kommission, Produktion, Tillgång in, Tillgång ut och Kasseförsäljning är enbart till för klassificering. De sparas och visas, och du kan filtrera på dem, men ingen kontering eller rapport ändras på grund av dem idag.

Momsregister, markerat som standard. Avmarkera detta om dokument med denna operationstyp ska utelämnas från den litetiska momsdeklarationen (FR0600) samt från i.SAF-försäljnings- och inköpsregistren. Använd detta för dokumenttyper som inte ska ingå i momsmapporteringen.

SAF-T, markerat som standard. Avmarkera detta om dokument med denna operationstyp ska utelämnas från SAF-T-filen.

Aktiv, markerad som standard. En inaktiv operationstyp avvisas om ett dokument försöker använda den, med meddelandet "Operationstypen är inaktiv". Avmarkera i stället för att radera en typ som gamla dokument fortfarande hänvisar till.

Numrering

En operationstyp har inte något eget nummerintervall. Under Bokföring → Dokumentserier skapar du en serie och kopplar den till en operationstyp. Dokument som använder den operationstypen hämtar då sina nummer från den serien.

Var operationstyper används

• Kundfakturor och leverantörsfakturor – väljs direkt på dokumentet, varefter ovanstående konton tillämpas.
• Importmallar för Stripe – fälten för auktorisering, utbetalning och provision i en Stripemall anger vardera en operationstyp. Dessa rullgardinsmenyer är tomma tills du skapar operationstyper här. Se Importera från Stripe.

Ett genomarbetat exempel

Ett företag säljer både varor och konsulttjänster och vill ha konsultintäkterna på ett separat konto med ett eget nummerintervall.

1. Skapa en operationstyp med koden KONS, namnet "Konsulttjänster", Försäljning markerat, Intäktskonto satt till konsultintäktskontot och allt annat lämnat tomt.
2. Skapa en serie under Bokföring → Dokumentserier, till exempel med prefixet KONS, och koppla den till KONS.
3. Välj operationstypen KONS på en ny kundfaktura. Fakturan får ett KONS-nummer och dess intäkt bokförs på konsultkontot i stället för standardkontot.