Operasjonstyper

En operasjonstype er en navngitt dokumenttype. Du gir den en kode og et navn, og angir deretter hvilke hovedbokskontoer (ledger accounts) dokumenter av den typen skal benytte, om de skal inngå i mva-rapporteringen, og hvilke serienummer de får gjennom en nummerserie (document series).

Du trenger ingen operasjonstyper for at systemet skal fungere. Fakturaer uten operasjonstype bruker bedriftens bokføringsregler og standard nummerserie. Opprett operasjonstyper når ulike varianter av samme dokumenttype må bokføres på forskjellige kontoer eller i ulike nummerserier: for eksempel ordinært salg, salg av tjenester og kassaappratsalg.

Du finner dem under Konto → Operasjonstyper. Knappen Ny operasjonstype åpner skjemaet som er beskrevet nedenfor.

Skjemaet felt for felt

Kode og navn

Kode er din egen korte identifikator på maks 20 tegn, og den må være unik innenfor foretaket. Det avvises å lagre en ny type med en kode som allerede finnes. Koden brukes i feilmeldinger, så sørg for at den er lett å gjenkjenne, for eksempel SALG eller KASA.

Navn er en lesbar beskrivelse på maks 20 tegn. Den vises i lister.

Sorteringsrekkefølge bestemmer plasseringen i lister. Lave tall kommer først. La den stå på 0 hvis du ikke har noen formening om rekkefølgen.

Fakturatype

Valgfritt. Når denne er satt til Faktura, Kreditnota, Proforma eller Forskuddsfaktura, kan denne operasjonstypen kun brukes på den aktuelle dokumenttypen. Forsøk på å bruke den på en annen dokumenttype avvises med en melding som opplyser om koden. La feltet stå tomt for å tillate alle dokumenttyper.

Betalingspartner

Valgfritt, og en ærlig advarsel: ingenting i systemet leser dette feltet i dag. Det lagres på operasjonstypen og vises i grensesnittet, men brukes ikke av noen dokumenter, posteringer eller rapporter. La det stå tomt med mindre du vil bruke det til egne notater.

De seks kontofeltene

Hvert av disse erstatter en standardkonto som ellers ville blitt hentet fra bedriftens bokføringsregler. Et tomt felt betyr "bruk standardkontoen". De virker på følgende måte:

Felt	Brukes på	Hva det erstatter
Debetkonto	Salgsfaktura ved utstedelse	Kundefordringskontoen
Kreditkonto	Kjøpsfaktura ved registrering	Leverandørreskontrokontoen
Kreditkonto	Salgsfaktura ved utstedelse	Salgsinntektskontoen, men bare når inntektskontoen er tom
Mva-konto	Salgsfaktura	Utgående mva-konto
Mva-konto	Kjøpsfaktura	Inngående mva-konto
Kostnadskonto	Kjøpsfakturalinjer	Kostnadskontoen, brukes bare når linjen ikke har egen konto og varen heller ikke har det
Forskuddskonto	Salgsfaktura	Konto for mottatte forskudd
Inntektskonto	Salgsfaktura	Salgsinntektskontoen, og denne overstyrer kreditkontoen

Avhukingsbokser

Salg og Kjøp bestemmer hvor operasjonstypen kan brukes, og dette håndheves strengt. Et salgsdokument med en operasjonstype som ikke har avhuking for Salg, avvises med feilmeldingen "ikke en salgsoperasjonstype", og det samme gjelder for kjøp. Kryss av for minst den du trenger.

Nedskrivning, Intern bevegelse, Kjøpsretur, Salgsretur, Konsignasjon, Produksjon, Anleggsmiddel inn, Anleggsmiddel ut og Kassaappratsalg er kun for klassifisering. De lagres og vises, og du kan filtrere på dem, men de endrer ikke på noen posteringer eller rapporter i dag.

Mva-register, påkrevd som standard. Fjern avhukingen for å utelate dokumenter med denne operasjonstypen fra den litauiske mva-meldingen (FR0600) og fra i.SAF-salgs- og kjøpsregistrene. Bruk dette for dokumenttyper som ikke skal inngå i mva-rapporteringen.

SAF-T, påkrevd som standard. Fjern avhukingen for å utelate dokumenter med denne operasjonstypen fra SAF-T-filen.

Aktiv, påkrevd som standard. En inaktiv operasjonstype avvises hvis et dokument prøver å bruke den, med meldingen "Operasjonstypen er inaktiv". Fjern heller avhukingen her enn å slette en type som eldre dokumenter fortsatt henviser til.

Nummerserie

En operasjonstype har ikke en egen nummerserie i seg selv. Under Konto → Nummerserier oppretter du en serie og knytter den til en operasjonstype. Dokumenter som bruker den operasjonstypen, henter deretter numrene sine fra den serien.

Hvor operasjonstyper brukes

• Salgsfakturaer og kjøpsfakturaer - velges på dokumentet, og kontoene ovenfor trer i kraft.
• Stripe-importmaler - feltene for godkjenning, utbetaling og provisjon i en Stripe-mal angir hver sin operasjonstype. Disse nedtrekksmenyene er tomme til du oppretter operasjonstyper her. Se Importere fra Stripe.

Et praktisk eksempel

Et foretak selger både varer og rådgivning, og ønsker rådgivningsinntektene på en egen konto med en egen nummerserie.

1. Opprett en operasjonstype med koden CONS, navn "Rådgivning", avhuking for Salg, inntektskonto satt til rådgivningsinntektskontoen, og la alt annet stå tomt.
2. Opprett en serie under Konto → Nummerserier, for eksempel med prefiks KONS, og knytt den til CONS.
3. Velg operasjonstypen CONS på en ny salgsfaktura. Fakturaen får et KONS-nummer, og inntekten bokføres på rådgivningskontoen i stedet for standardkontoen.