Типи операцій

Тип операції (operation type) - це іменований вид документа. Ви надаєте йому код та назву, а потім зазначаєте, які бухгалтерські рахунки (ledger accounts) мають використовуватися для документів цього виду, чи входять вони до звітності з ПДВ, а також визначаєте їхню нумерацію через серію документів.

Для роботи не обов'язково створювати жодних типів операцій. Рахунки без такого типу використовують правила проведення (posting rules) компанії та нумерацію за замовчуванням. Створюйте типи операцій тоді, коли різні види одного й того самого документа мають відображатися на різних рахунках або в різних діапазонах номерів, наприклад: звичайні продажі, продаж послуг та продажі через касовий апарат.

Вони розташовані в розділі Бухгалтерія → Типи операцій (Account → Operation types). Кнопка Новий тип операції (New operation type) відкриває форму, описану нижче.

Поля форми

Код і назва

Код - це ваш власний короткий ідентифікатор довжиною не більше 20 символів, який має бути унікальним у межах компанії. Система відхилить спробу зберегти другий тип із тим самим кодом. Саме цей код з'являється в повідомленнях про помилки, тому робіть його впізнаваним, наприклад SALE або KASA.

Назва - це зрозумілий опис довжиною не більше 200 символів. Вона відображається в списках.

Порядок сортування (Sort order) визначає позицію в списках. Менші числа йдуть на початку. Залиште значення 0, якщо це не має значення.

Тип рахунка-фактури

Необов'язково. Якщо встановлено значення Рахунок-фактура (Invoice), Кредитове авізо (Credit note), Проформа (Proforma) або Попередній рахунок-фактура (Advance invoice), цей тип операції можна використовувати лише для документів такого виду. Спроба застосувати його до іншого виду документа буде відхилена із виведенням повідомлення, що містить код. Залиште поле порожнім, і тоді тип підходитиме для будь-якого з них.

Партнер-платник

Необов'язково, і попереджаємо одразу: наразі жоден компонент системи не зчитує це поле. Воно зберігається в типі операції та відображається вам, проте жоден документ, проведення чи звіт його не використовують. Залиште поле порожнім, якщо воно не потрібне вам як власна примітка.

Шість полів рахунків

Кожне з цих полів замінює рахунок за замовчуванням, який інакше б застосовувався згідно з правилами проведення компанії. Порожнє поле означає "використовувати значення за замовчуванням". Вони застосовуються таким чином.

Поле	Де використовується	Що замінює
Рахунок дебету (Debit account)	Рахунок-фактура продажу, під час виставлення	Рахунок дебіторської заборгованості покупця
Рахунок кредиту (Credit account)	Рахунок-фактура закупівлі, під час реєстрації	Рахунок кредиторської заборгованості постачальника
Рахунок кредиту (Credit account)	Рахунок-фактура продажу, під час виставлення	Рахунок доходів, але лише якщо поле Рахунок доходів є порожнім
Рахунок ПДВ (VAT account)	Рахунок-фактура продажу	Рахунок зобов'язань з ПДВ
Рахунок ПДВ (VAT account)	Рахунок-фактура закупівлі	Рахунок податкового кредиту з ПДВ
Рахунок витрат (Expense account)	Рядки рахунка-фактури закупівлі	Рахунок витрат, який використовується лише тоді, коли рядок не має власного рахунку та товар також не має жодного
Рахунок авансів (Advance account)	Рахунок-фактура продажу	Рахунок отриманих авансів
Рахунок доходів (Income account)	Рахунок-фактура продажу	Рахунок доходів, при цьому він має пріоритет над рахунком кредиту

Прапорці

Продаж (Sale) та Закупівля (Purchase) визначають, де саме може використовуватися тип операції, і ці правила суворо дотримуються. Документ продажу з типом операції, у якому не встановлено прапорец Продаж, буде відхилено з повідомленням "не є типом операції продажу" (not a sale operation type); аналогічно для закупівель. Поставте прапорець принаймні для того напрямку, який вам потрібен.

Прапорці Списання (Write-off), Внутрішнє переміщення (Internal movement), Повернення закупівлі (Purchase return), Повернення продажу (Sales return), Консигнація (Consignment), Виробництво (Production), Надходження активу (Asset in), Вибуття активу (Asset out) та Продаж через касовий апарат (Cash register sale) мають виключно класифікаційний характер. Вони зберігаються, відображаються в системі та слугують фільтрами, але наразі жодні проводки чи звіти через них не змінюються.

Реєстр ПДВ (VAT register), за замовчуванням позначено. Якщо зняти прапорец, документи з цим типом операції не включатимуться до декларації з ПДВ Литви (FR0600) та до реєстрів продажів і закупівель i.SAF. Використовуйте це для видів документів, які не повинні потрапляти до звітності з ПДВ.

SAF-T, за замовчуванням позначено. Якщо зняти прапорец, документи з цим типом операції не включатимуться до файлу SAF-T.

Активний (Active), за замовчуванням позначено. Система відхилить документ, якщо в ньому спробують використати неактивний тип операції, з повідомленням "Тип операції неактивний" (Operation type is inactive). Знімайте цей прапорець замість видалення типу, на який досі посилаються старі документи.

Нумерація

Тип операції сам по собі не визначає діапазон номерів. У розділі Бухгалтерія → Серії документів (Account → Document series) ви створюєте серію та прив'язуєте її до типу операції. Після цього документи, що використовують цей тип операції, отримують номери з відповідної серії.

Де використовуються типи операцій

• Рахунки-фактури продажу та рахунки-фактури закупівлі - обираються безпосередньо в документі; після цього застосовуються наведені вище рахунки.
• Шаблони імпорту з Stripe - поля авторизації, виплат (payout) та комісії в шаблоні Stripe посилаються на відповідні типи операцій. Ці випадаючі списки залишатимуться порожніми, доки ви не створите типи операцій тут. Дивіться розділ Імпорт із Stripe (Importing from Stripe).

Приклад з практики

Компанія продає як товари, так і консалтингові послуги, і хоче обліковувати доходи від консалтингу на окремому рахунку з власним діапазоном номерів.

1. Створіть тип операції з кодом CONS, назвою "Консалтинг", увімкненим прапорцем Продаж, встановленим рахунком доходів від консалтингу та порожніми рештою полів.
2. У розділі Бухгалтерія → Серії документів створіть серію, наприклад із префіксом KONS, і спрямуйте її на CONS.
3. У новому рахунку-фактурі продажу оберіть тип операції CONS. Рахунок отримає номер із префіксом KONS, а його доходи будуть зараховані на рахунок консалтингу замість рахунку за замовчуванням.