Operationstyper

En operationstype er en navngivet dokumenttype. Du tildeler den en kode og et navn, og angiver derefter hvilke finanskonti dokumenter af den pågældende type skal benytte, om de indgår i momsafstemningen, og hvilke numre de tildeles via en nummerserie.

Du behøver ikke nogen operationstyper for at komme i gang. Fakturaer uden en operationstype anvender virksomhedens bogføringsregler og standardnummerserien. Opret operationstyper, når forskellige typer af det samme dokument skal bogføres på forskellige konti eller i et andet nummerserieinterval: for eksempel almindeligt varesalg, salg af ydelser og kassesalg.

De findes under Regnskab → Operationstyper. Knappen Ny operationstype åbner den formular, der er beskrevet nedenfor.

Formularen felt for felt

Kode og navn

Kode er din egen korte identifikator på højst 20 tegn, og den skal være unik i virksomheden. Det er ikke tilladt at gemme en anden type med samme kode. Koden anvendes i fejlmeddelelser, så vælg en genkendelig kode, for eksempel SALE eller KASA.

Navn er den læsbare beskrivelse på højst 200 tegn, som vises i lister.

Sorteringsrækkefølge bestemmer placeringen i lister. Lave tal vises først. Lad feltet være 0, hvis rækkefølgen er ligegyldig.

Fakturatype

Valgfrit. Når feltet er sat til Faktura, Kreditnota, Proformafaktura eller Acontofaktura, må denne operationstype udelukkende benyttes på den pågældende dokumenttype. Forsøger man at bruge den på en anden type, afvises det med en meddelelse, der angiver koden. Lad feltet stå tomt, hvis typen skal kunne bruges til dem alle.

Betalingspartner

Valgfrit, og lad det være sagt med det samme: Ingenting i systemet læser dette felt i øjeblikket. Det gemmes på operationstypen og vises til dig, men ingen dokumenter, posteringer eller rapporter benytter det. Lad feltet stå tomt, medmindre du ønsker at bruge det til egne noter.

De seks kontofelter

Hvert af disse felter erstatter en standardkonto, der ellers ville blive hentet fra virksomhedens bogføringsregler. Et tomt felt betyder "brug standardkontoen". De fungerer på følgende måde:

Felt	Anvendes på	Hvad det erstatter
Debetkonto	Salgsfaktura ved udstedelse	Kundetilgodehavendekontoen
Kreditkonto	Købsfaktura ved registrering	Leverandørgældskontoen
Kreditkonto	Salgsfaktura ved udstedelse	Indtægtskontoen, men kun når Indtægtskonto er tom
Momskonto	Salgsfaktura	Skyldig momskonto
Momskonto	Købsfaktura	Tilgodehavende momskonto
Omkostningskonto	Købsfakturilinjer	Omkostningskontoen, som kun anvendes, når linjen ikke har sin egen konto, og varen heller ikke har det
Forudbetalingskonto	Salgsfaktura	Kontoen for modtagne forudbetalinger
Indtægtskonto	Salgsfaktura	Indtægtskontoen, og denne har prioritet over Kreditkonto

Markeringer (flags)

Salg og Køb bestemmer, hvor operationstypen må anvendes, og det håndhæves strengt. Et salgsdokument med en operationstype, hvor Salg ikke er markeret, afvises med meddelelsen "ikke en salgsoperationstype", og det samme gælder for køb. Markér mindst den type, du skal bruge.

Afskrivning, Intern bevægelse, Købsreturvare, Salgsreturvare, Konsignation, Produktion, Anlæg ind, Anlæg ud og Kassesalg er udelukkende til klassificering. De gemmes og vises, og du kan filtrere efter dem, men ingen posteringer eller rapporter ændres på grund af dem i øjeblikket.

Momsregister, markeret som standard. Fjern markeringen for at udelukke dokumenter med denne operationstype fra den litauiske momsangivelse (FR0600) samt i.SAF-salgs- og købsregistrene. Brug dette til dokumenttyper, der ikke skal indgå i momsafstemningen og -indberetningen.

SAF-T, markeret som standard. Fjern markeringen for at udelukke dokumenter med denne operationstype fra SAF-T-filen.

Aktiv, markeret som standard. En inaktiv operationstype afvises, hvis et dokument forsøger at bruge den, med meddelelsen "Operationstypen er inaktiv". Fjern hellere markeringen her i stedet for at slette en type, som ældre dokumenter stadig refererer til.

Nummerserier

En operationstype indeholder ikke en nummerserie i sig selv. Under Regnskab → Nummerserier opretter du en serie og knytter den til en operationstype. Dokumenter, der benytter den pågældende operationstype, henter derefter deres numre fra den serie.

Hvor operationstyper anvendes

• Salgsfakturaer og købsfakturaer - vælges på selve dokumentet, hvorefter ovenstående konti finder anvendelse.
• Stripe-importskabeloner - felter til godkendelse, udbetaling og provision på en Stripe-skabelon henviser hver til en operationstype. Disse rullemenuer er tomme, indtil du opretter operationstyper her. Se Import fra Stripe.

Et konkret eksempel

En virksomhed sælger både varer og konsulentydelser, og ønsker konsulentindtægterne bogført på en særskilt konto med sin egen nummerserie.

1. Opret en operationstype med koden CONS, navnet "Konsulentydelser", markér Salg, sæt Indtægtskonto til konsulentindtægtskontoen, og lad alt andet være tomt.
2. Opret en serie under Regnskab → Nummerserier med præfiks KONS, og knyt den til CONS.
3. Vælg operationstypen CONS på en ny salgsfaktura. Fakturaen tildeles et KONS-nummer, og indtægten bogføres på konsulentkontoen i stedet for standardkontoen.