Bewerkingstypen

Een bewerkingstype is een benoemd soort document. U kent er een code en een naam aan toe en geeft vervolgens aan welke grootboekrekeningen documenten van dat type moeten gebruiken, of ze thuishoren in de btw-rapportage en welke nummering ze krijgen via een documentreeks.

U heeft geen enkele bewerkingstype nodig om te kunnen werken. Facturen zonder bewerkingstype maken gebruik van de boekingsregels van de onderneming en de standaardnummering. Maak bewerkingstypen aan wanneer verschillende soorten van hetzelfde document op andere rekeningen of in een andere nummerreeks moeten terechtkomen, zoals gewone verkopen, dienstenverkopen en kassaverkopen.

U vindt deze onder Account → Bewerkingstypen. De knop Nieuw bewerkingstype opent het formulier dat hieronder wordt beschreven.

Het formulier, veld per veld

Code en Naam

Code is uw eigen korte identificatie van maximaal 20 tekens, die uniek moet zijn binnen de onderneming. Het opslaan van een tweede type met dezelfde code wordt geweigerd. Dit is de naam die verschijnt in foutmeldingen, dus zorg dat deze herkenbaar is, bijvoorbeeld SALE of KASA.

Naam is de leesbare omschrijving van maximaal 200 tekens. Lijsten tonen deze beschrijving.

Sorteervolgorde bepaalt de positie in lijsten. Lagere nummers komen eerst. Laat dit op 0 staan als dit voor u niet uitmaakt.

Factuurtype

Optioneel. Indien ingesteld op Factuur, Creditnota, Proforma of Voorschotfactuur, mag dit bewerkingstype uitsluitend worden gebruikt voor dat soort document. Proberen dit op een ander soort te gebruiken wordt geweigerd met een melding waarin de code wordt vermeld. Laat dit veld leeg zodat het type geschikt is voor elk van deze soorten.

Betalingspartner

Optioneel, en een eerlijke waarschuwing: momenteel leest niets in het systeem dit veld. Het wordt opgeslagen bij het bewerkingstype en aan u teruggetoond, maar geen enkel document, geen enkele boeking en geen enkele rapportage maakt er gebruik van. Laat dit leeg tenzij u het als eigen notitie wilt gebruiken.

De zes rekeningvelden

Elk van deze velden vervangt een standaardrekening die anders uit de boekingsregels van de onderneming zou komen. Een leeg veld betekent "gebruik de standaardwaarde". Ze zijn als volgt van toepassing:

Veld	Gebruikt bij	Wat het vervangt
Debetrekening	Verkoopfactuur, bij uitreiking	De debiteurenrekening
Creditrekening	Inkoopfactuur, bij registratie	De crediteurenrekening
Creditrekening	Verkoopfactuur, bij uitreiking	De omzetrekening, maar alleen wanneer de omzetrekening leeg is
Btw-rekening	Verkoopfactuur	De te betalen btw-rekening
Btw-rekening	Inkoopfactuur	De te vorderen btw-rekening
Kostenrekening	Inkoopfactuurregels	De kostenrekening, alleen gebruikt wanneer de regel geen eigen rekening heeft en het artikel evenmin
Voorschotrekening	Verkoopfactuur	De ontvangen vooruitbetalingenrekening
Omzetrekening	Verkoopfactuur	De omzetrekening, en deze krijgt voorrang op de creditrekening

De vinkjes

Verkoop en Inkoop bepalen waar het bewerkingstype mag worden gebruikt, en hierop wordt streng toegezien. Een verkoopdocument met een bewerkingstype waarbij Verkoop niet is aangevinkt, wordt geweigerd met de melding "geen verkoopbewerkingstype", en hetzelfde geldt voor inkopen. Vink ten minste het gewenste type aan.

Afschrijving, Interne overboeking, Inkoopretour, Verkoopretour, Consignatie, Productie, Actief in, Actief uit en Kassaverkoop dienen uitsluitend ter klassering. Ze worden opgeslagen en getoond, en u kunt erop filteren, maar er verandert momenteel geen enkele boeking of rapportage door.

Btw-register, standaard aangevinkt. Vink dit uit om documenten met dit bewerkingstype buiten de Litouwse btw-aangifte (FR0600) en buiten de i.SAF-verkoop- en aankoopregisters te houden. Gebruik dit voor soort documenten die niet in de btw-rapportage terecht mogen komen.

SAF-T, standaard aangevinkt. Vink dit uit om documenten met dit bewerkingstype buiten het SAF-T-bestand te houden.

Actief, standaard aangevinkt. Een inactief bewerkingstype wordt geweigerd wanneer een document probeert dit te gebruiken, met de melding "Bewerkingstype is inactief". Vink dit uit in plaats van een type te verwijderen waarnaar oude documenten nog verwijzen.

Nummering

Een bewerkingstype beschikt niet uit zichzelf over een nummerreeks. Onder Account → Documentreeksen maakt u een reeks aan en koppelt u deze aan een bewerkingstype. Documenten die dat bewerkingstype gebruiken, ontlenen hun nummers vervolgens aan die reeks.

Waar bewerkingstypen worden gebruikt

• Verkoopfacturen en inkoopfacturen - gekozen op het document; de bovenstaande rekeningen zijn dan van toepassing.
• Stripe-importtemplates - de velden voor autorisatie, uitbetaling en commissie op een Stripe-template verwijzen elk naar een bewerkingstype. Die keuzelijsten zijn leeg totdat u hier bewerkingstypen aanmaakt. Zie Importeren vanuit Stripe.

Een praktisch voorbeeld

Een onderneming verkoopt zowel goederen als adviesdiensten en wil de adviesomzet op een afzonderlijke rekening met een eigen nummerreeks boeken.

1. Maak een bewerkingstype aan met code CONS, naam "Adviesdiensten", Verkoop aangevinkt, Omzetrekening ingesteld op de adviesomzetrekening en al het overige leeg gelaten.
2. Maak onder Account → Documentreeksen een reeks aan, bijvoorbeeld met vooretsel KONS, en koppel deze aan CONS.
3. Kies op een nieuwe verkoopfactuur het bewerkingstype CONS. De factuur krijgt een KONS-nummer en de omzet wordt geboekt op de adviesrekening in plaats van de standaardrekening.