Operatsioonide tüübid

Operatsiooni tüüp on dokumentide nimetatud liik. Sellele antakse kood ja nimi ning määratakse, milliseid kontosid peavad seda liiki dokumendid kasutama, kas need kuuluvad käibemaksuaruandlusesse ja millised numbrid need dokumendiseeria kaudu saavad.

Töö alustamiseks pole ühtegi operatsiooni tüüpi vaja. Arved ilma operatsiooni tüübita kasutavad ettevõtte kontoplaani reegleid (posting rules) ja vaikimisi numeratsiooni. Looge operatsiooni tüübid siis, kui sama dokumendi eri liigid peavad minema eri kontodele või eri numbrivahemikku, näiteks tavapärane müük, teenuste müük ja kassamüügiarved.

Need asuvad jaotises Konto → Operatsiooni tüübid. Nupp Uus operatsiooni tüüp avab allpool kirjeldatud vormi.

Vormi väljad

Kood ja nimi

Kood on teie enda lühike identifikaator, maksimaalselt 20 tähemärki, mis peab ettevõtte siseselt olema unikaalne. Sama koodiga teise tüübi salvestamisest keeldutakse. Kood kuvatakse veateadetes, seega hoidke see äratuntavana, näiteks SALE või KASA.

Nimi on loetav kirjeldus, maksimaalselt 200 tähemärki. Seda kuvatakse loendites.

Sorteerimisjärjestus määrab asukoha loendites. Väiksemad numbrid tulevad enne. Jätke väärtuseks 0, kui te ei soovi seda eraldi määrata.

Arve tüüp

Valikuline. Kui on määratud Arve, Kreeditarve, Proforma arve või Etemaksuarve, võib seda operatsiooni tüüpi kasutada ainult seda liiki dokumendil. Katse kasutada seda mõnel teisel dokumendiliigil lükatakse tagasi teatega, mis sisaldab koodi. Jätke väli tühjaks ja tüüp sobib neist igaühe jaoks.

Maksepartner

Valikuline ja aus hoiatus: ükski süsteemi osa seda välja praegu ei loe. See salvestatakse operatsiooni tüübi juurde ja kuvatakse teile tagasi, kuid ükski dokument, kandeartikkel ega aruanne seda ei kasuta. Jätke väli tühjaks, välja arvatud juhul, kui soovite seda kasutada isikliku märkmena.

Kuus kontovälja

Igaüks neist asendab ühte vaikimisi kontot, mis muidu pärineks ettevõtte kontoplaani reeglitest. Tühi väli tähendab vaikimisi kontote kasutamist. Need rakenduvad järgmiselt.

Väli	Kasutusel	Mida see asendab
Deebetkonto	Müügiarve, väljastamisel	Kliendi nõuete konto
Kreeditkonto	Ostuarve, registreerimisel	Tarnija kohustuste konto
Kreeditkonto	Müügiarve, väljastamisel	Müügitulu konto, kuid ainult siis, kui tulukonto on tühi
Käibemaksukonto	Müügiarve	Makstava käibemaksu konto
Käibemaksukonto	Ostuarve	Sisendkäibemaksu konto
Kulu konto	Ostuarve read	Kulu konto, mida kasutatakse ainult siis, kui real pole oma kontot ega ka artiklil
Etemaksu konto	Müügiarve	Saadud ettemaksete konto
Tulukonto	Müügiarve	Müügitulu konto ja see on ülimuslik Kreeditkonto suhtes

Lipud

Müük ja Ost määravad, kus operatsiooni tüüpi võib kasutada, ning seda nõuet rakendatakse rangelt. Müügidokument operatsiooni tüübiga, millel pole müügi lipp märgitud, lükatakse tagasi veateatega „not a sale operation type“, ja sama kehtib ostude puhul. Märkige vähemalt see, mida vajate.

Mahakandmine, Sisedviide, Ostu tagastus, Müügi tagastus, Konsignatsioon, Tootmine, Põhivara sissetulek, Põhivara väljaminek ja Kassamüük on mõeldud ainult klassifitseerimiseks. Need salvestatakse ja kuvatakse ning nende järgi saab filtreerida, kuid ükski kanne ega aruanne nende tõttu praegu ei muutu.

Käibemaksuregister, vaikimisi märgitud. Kui märke eemaldate, jäetakse selle operatsiooni tüübiga dokumendid Leedu käibemaksudeklaratsioonist (FR0600) ning i.SAF müügi- ja osturegistritest välja. Kasutage seda dokumendiliikide puhul, mis ei tohi jõuda käibemaksuaruandlusesse.

SAF-T, vaikimisi märgitud. Kui märke eemaldate, jäetakse selle operatsiooni tüübiga dokumendid SAF-T failist välja.

Aktiivne, vaikimisi märgitud. Mitteaktiivse operatsiooni tüübi kasutamisel dokumendil lükatakse see tagasi teatega „Operation type is inactive“. Eemaldage märge selle kustutamise asemel, kui vanad dokumendid sellele endiselt viitavad.

Numeratsioon

Operatsiooni tüüp ei sisalda ise numbrivahemikku. Jaotises Konto → Dokumendiseeriad loote seeria ja suunate selle operatsiooni tüübile. Seda operatsiooni tüüpi kasutavad dokumendid võtavad oma numbrid seejärel sellest seeriast.

Kus operatsiooni tüüpe kasutatakse

• Müügiarved ja ostuarved – valitakse dokumendil ning seejärel rakenduvad ülaltoodud kontod.
• Stripe'i impordi mallid – Stripe'i malli autoriseerimise, väljamakse ja vahendustasu väljad viitavad ig kumbki operatsiooni tüübile. Need rippmenüüd on tühjad enne, kui loote siin operatsiooni tüübid. Vt Importimine Stripe'ist.

Praktiline näide

Ettevõte müüb nii kaupu kui ka nõustamisteenuseid ning soovib nõustamistulu eraldi kontole omaette numbrivahemikuga.

1. Looge operatsiooni tüüp koodiga CONS, nimega „Nõustamine“, märgitud müügiga, määratud tulukontoks nõustamistulu konto ja kõik muu jäetud tühjaks.
2. Looge jaotises Konto → Dokumendiseeriad seeria, näiteks eesliitega KONS, ja suunake see tüübile CONS.
3. Valige uuel müügiarvel operatsiooni tüüp CONS. Arve saab numbri KONS eesliitega ja selle tulu kantakse vaikimisi kontole kandmise asemel nõustamiskontole.