Vrste operacija

Imenujte vrste dokumenata koje vaša tvrtka izdaje te odredite konta glavne knjige, numeriranje i izvještavanje koje svaka od njih koristi.

Vrsta operacije (operation type) je imenovan oblik dokumenta. Dodijelite joj šifru i naziv, a zatim definirate koja konta glavne knjige dokumenti te vrste trebaju koristiti, ulaze li u izvještavanje o PDV-u te koji brojevi im se dodjeljuju putem serije dokumenata.

Za rad vam nije potrebna nijedna vrsta operacije. Računi bez vrste operacije koriste pravila knjiženja tvrtke i zadano numeriranje. Vrste operacija kreirajte kada se različite vrste istog dokumenta moraju knjižiti na različita konta ili u različitom rasponu brojeva: na primjer, uobičajena prodaja, prodaja usluga i prodaja putem blagajne.

Nalaze se pod Konto → Vrste operacija. Gumb Nova vrsta operacije otvara obrazac opisan u nastavku.

Obrazac, polje po polje

Šifra i naziv

Šifra je vaš vlastiti kratki identifikator, s najviše 20 znakova, i mora biti jedinstvena unutar tvrtke. Spremanje druge vrste s istom šifrom bit će odbijeno. To je naziv koji se pojavljuje u porukama o pogreškama, stoga neka bude prepoznatljiv, na primjer PRODAJA ili KASA.

Naziv je čitljiv opis, s najviše 200 znakova. Prikazuje se u popisima.

Redoslijed sortiranja određuje položaj na popisima. Niži brojevi dolaze prvi. Ostavite 0 ako vam to nije važno.

Vrsta računa

Opcionalno. Kada je postavljeno na Račun, Odobrenje, Predračun ili Predujam, ova se vrsta operacije može koristiti samo na toj vrsti dokumenta. Pokušaj korištenja na drugoj vrsti bit će odbijen, uz poruku koja sadrži šifru. Ostavite prazno i vrsta će odgovarati bilo kojoj od njih.

Partner platitelj

Opcionalno i uz pošteno upozorenje: ništa u sustavu danas ne čita ovo polje. Ono se pohranjuje na vrsti operacije i prikazuje vam se, ali ga nijedan dokument, knjiženje ili izvješće ne koristi. Ostavite ga praznim osim ako ga želite koristiti kao vlastitu napomenu.

Šest polja za konta

Svako od ovih polja zamjenjuje jedno zadano konto koje bi inače dolazilo iz pravila knjiženja tvrtke. Prazno polje znači „koristi zadano“. Primjenjuju se kako slijedi.

Polje	Koristi se na	Što zamjenjuje
Konto dugovno	Izlazni račun, prilikom izdavanja	Konto kupaca (potraživanja od kupaca)
Konto potražno	Ulazni račun, prilikom knjiženja	Konto dobavljača (obveze prema dobavljačima)
Konto potražno	Izlazni račun, prilikom izdavanja	Konto prihoda, ali samo kada je konto prihoda prazan
Konto PDV-a	Izlazni račun	Konto obveza za PDV
Konto PDV-a	Ulazni račun	Konto pretporeza
Konto troška	Stavke ulaznog računa	Konto troška, koristi se samo kada stavka nema vlastiti konto niti ga ima artikl
Konto predujmova	Izlazni račun	Konto primljenih predujmova
Konto prihoda	Izlazni račun	Konto prihoda, pri čemu ima prednost pred potražnim kontom

Oznake (flags)

Prodaja i Nabava određuju gdje se vrsta operacije može koristiti i te se provjere primjenjuju. Izlazni dokument s vrstom operacije koja nema označenu prodaju bit će odbijen s porukom „nije vrsta operacije prodaje“, a isto vrijedi i za nabavu. Označite barem onu koja vam je potrebna.

Otpis, Interni prijenos, Povrat nabave, Povrat prodaje, Konsignacija, Proizvodnja, Ulaz imovine, Izlaz imovine i Prodaja putem blagajne služe samo za klasifikaciju. One se pohranjuju i prikazuju te možete filtrirati prema njima, ali se nijedno knjiženje ili izvješće danas ne mijenja zbog njih.

Registar PDV-a, označeno prema zadanim postavkama. Poništite ovu oznaku i dokumenti s ovom vrstom operacije bit će izostavljeni iz obrasca PDV-a (FR0600) te iz i.SAF evidencija izlaznih i ulaznih računa. Koristite ovo za vrste dokumenata koje ne smiju dospjeti u izvještavanje o PDV-u.

SAF-T, označeno prema zadanim postavkama. Poništite ovu oznaku i dokumenti s ovom vrstom operacije bit će izostavljeni iz SAF-T datoteke.

Aktivno, označeno prema zadanim postavkama. Neaktivna vrsta operacije bit će odbijena kada je dokument pokuša koristiti, uz poruku „Vrsta operacije je neaktivna“. Poništite ovu oznaku umjesto brisanja vrste na koju se stari dokumenti još uvijek pozivaju.

Numeriranje

Vrsta operacije sama po sebi ne sadrži raspon brojeva. Pod Konto → Serije dokumenata kreirate seriju i usmjeravate je na vrstu operacije. Dokumenti koji koriste tu vrstu operacije tada preuzimaju svoje brojeve iz te serije.

Gdje se vrste operacija koriste

Izlazni računi i ulazni računi - odabiru se na dokumentu, nakon čega se primjenjuju gore navedena konta.
Predlošci za uvoz iz sustava Stripe - polja za autorizaciju, isplatu i proviziju na Stripe predlošku definiraju vrstu operacije. Ti padajući izbornici bit će prazni dok ovdje ne kreirate vrste operacija. Pogledajte Uvoz iz sustava Stripe.

Primjer iz prakse

Tvrtka prodaje i robu i konzultantske usluge te želi prihode od konzultacija na zasebnom kontu s vlastitim rasponom brojeva.

Kreirajte vrstu operacije sa šifrom KONS, nazivom „Konzultacije“, označenom prodajom, kontom prihoda postavljenim na konto prihoda od konzultacija, dok su sva ostala polja ostavljena praznima.
Pod Konto → Serije dokumenata kreirajte seriju, na primjer s prefiksom KONS, i usmjerite je na KONS.
Na novom izlaznom računu odaberite vrstu operacije KONS. Račun dobiva broj iz serije KONS, a njegov se prihod knjiži na konto konzultacija umjesto na zadanikov.