Tipi operacij

Tip operacije (operation type) je poimenovana vrsta dokumenta. Določite mu kodo in naziv, nato pa izberete, katere konte glavne knjige morajo dokumenti te vrste uporabljati, ali so vključeni v poročanje o DDV in kakšno zaporedno številko prejmejo prek serije dokumentov.

Za delo ne potrebujete nujno nobenega tipa operacije. Računi brez določenega tipa operacije uporabljajo pravila knjiženja podjetja in privzeto oštevilčenje. Tipe operacij ustvarite takrat, ko morajo različne vrste istega dokumenta knjižiti na različne konte ali v drug številčni razpon, na primer običajna prodaja, prodaja storitev in prodaja preko blagajne.

Nahajajo se v meniju Konto → Tipi operacij. Gumb Nov tip operacije odpre obrazec, opisan v nadaljevanju.

Opis polj v obrazcu

Koda in naziv

Koda je vaš lasten kratek identifikator z največ 20 znaki, ki mora biti znotraj podjetja enoličen. Shranjevanje drugega tipa z isto kodo je zavrnjeno. Koda se prikaže v sporočilih o napakah, zato poskrbite, da je prepoznavna, na primer PRODAJA ali KASA.

Naziv je berljiv opis z največ 200 znaki, ki je viden na seznamih.

Vrstni red razvrščanja določa položaj na seznamih. Nižje številke so na začetku. Če vam to ni pomembno, pustite vrednost 0.

Vrsta računa

Neobvezno. Če je nastavljena možnost Račun, Dobropis, Predračun ali Predsklicni račun, se ta tip operacije lahko uporablja samo na tej vrsti dokumenta. Poskus uporabe na drugi vrsti dokumenta je zavrnjeni s sporočilom, ki navaja kodo. Če polje pustite prazno, se tip ujema s katerokoli vrsto dokumenta.

Partner plačnik

Neobvezno in pošteno opozorilo: trenutno nobena funkcija v sistemu ne bere tega polja. Shranjeno je pri tipu operacije in prikazano vam, vendar ga noben dokument, knjižba ali poročilo ne uporablja. Pustite ga prazno, razen če ga želite uporabiti kot lastno opombo.

Šest kontnih polj

Vsako od teh polj nadomesti en privzeti konto, ki bi se sicer določil iz pravil knjiženja podjetja. Prazno polje pomeni "uporabi privzeto". Uporabljajo se na naslednji način:

Polje	Uporabljeno na	Kaj nadomešča
Konto debet	Prodajni račun ob izdaji	Konto terjatev do kupcev
Konto kredit	Nabavni račun ob vnosa	Konto obveznosti do dobaviteljev
Konto kredit	Prodajni račun ob izdaji	Konto prihodkov, vendar le, če je konto prihodkov prazen
Konto DDV	Prodajni račun	Konto obveznosti za DDV
Konto DDV	Nabavni račun	Konto terjatev za DDV
Konto stroškov	Postavke nabavnega računa	Konto stroškov, ki se uporabi le, če postavka nima lastnega konta in ga nima niti artikel
Konto prejetih predujmov	Prodajni račun	Konto prejetih predujmov
Konto prihodkov	Prodajni račun	Konto prihodkov, pri čemer ima prednost pred kontom kredit

Zastavice (oznake)

Prodaja in Nabava določata, kje se tip operacije lahko uporablja, pri čemer se ta pravila dosledno uveljavljajo. Prodajni dokument s tipom operacije, ki nima označene prodaje, je zavrnjen s sporočilom "ni tip prodajne operacije", enako velja tudi za nabavo. Označite vsaj tisto, kar potrebujete.

Oznake Otpis, Interni premik, Vračilo nabave, Vračilo prodaje, Konsignacija, Proizvodnja, Vstop sredstva, Izstop sredstva in Prodaja prek blagajne so namenjene izključno klasifikaciji. Shranjene so in prikazane ter omogočajo filtriranje, vendar trenutno ne vplivajo na knjiženja ali poročila.

Register DDV, privzeto označen. Če oznako odstranite, dokumenti s tem tipom operacije ne bodo vključeni v obračun DDV (FR0600) ter v rekapitulacijska poročila i.SAF za nabavo in prodajo. To uporabite za vrste dokumentov, ki ne smejo biti vključeni v poročanje o DDV.

SAF-T, privzeto označen. Če oznako odstranite, dokumenti s tem tipom operacije ne bodo vključeni v datoteko SAF-T.

Aktivno, privzeto označen. Uporaba neaktivnega tipa operacije na dokumentu je zavrnjena s sporočilom "Tip operacije je neaktiven". To možnost odstranite namesto brisanja tipa, na katerega se še vedno sklicujejo starejši dokumenti.

Oštevilčenje

Tip operacije sam po sebi ne vsebuje razpona številk. V meniju Konto → Serije dokumentov ustvarite serijo in jo povežete s tipom operacije. Dokumenti, ki uporabljajo ta tip operacije, nato prevzamejo številke iz te serije.

Kje se uporabljajo tipi operacij

• Prodajni in nabavni računi - izberejo se na dokumentu, nato pa se uporabijo zgornji konti.
• Predloge za uvoz iz sistema Stripe - polja za avtorizacijo, izplačilo in provizijo v predlogi Stripe se sklicujejo na tip operacije. Ti spustni seznami so prazni, dokler tukaj ne ustvarite tipov operacij. Oglejte si razdelek Uvoz iz sistema Stripe.

Primer iz prakse

Podjetje prodaja blago in svetovanje ter želi prihodke od svetovanja knjižiti na ločen konto z lastnim številčnim razponom.

1. Ustvarite tip operacije s kodo KONS, nazivom "Svetovanje", označeno prodajo, konto prihodkov nastavljenim na konto prihodkov od svetovanja, vse ostalo pa pustite prazno.
2. V meniju Konto → Serije dokumentov ustvarite serijo, na primer s predpono KONS, in jo povežite s tipom operacije KONS.
3. Na novem prodajnem računu izberite tip operacije KONS. Račun prejme številko s predpono KONS, prihodki pa se knjižijo na konto svetovanja namesto na privzeti konto.