Operāciju veidi

Operāciju veids (operation type) ir dokumenta veids ar savu nosaukumu. Jūs tam piešķirat kodu un nosaukumu, un pēc tam norādāt, kurus virsgrāmatas kontus šāda veida dokumentiem vajadzētu izmantot, vai tie piedalās PVN uzskaitē un, izmantojot dokumentu sēriju, kādus numurus tie saņem.

Darba sākšanai nav obligāti nepieciešams izveidot kādu operāciju veidu. Rēķini bez operāciju veida izmanto uzņēmuma grāmatojumu likumus un noklusējuma numerāciju. Izveidojiet operāciju veidus tad, ja viena un tā paša dokumenta dažādiem veidiem ir jāgrāmatojas dažādos kontos vai jāiekļaujas citā numuru diapazonā, piemēram, parastie ieņēmumi no pārdošanas, pakalpojumu pārdošana un kases aparāta ieņēmumi.

Tie atrodas sadaļā Konts → Operāciju veidi. Poga Jauns operāciju veids atver tālāk aprakstīto formu.

Forma pa laukiem

Kods un nosaukums

Kods ir jūsu pašu izveidots īss identifikators, kas sastāv no ne vairāk kā 20 rakstzīmēm, un tam ir jābūt unikālam uzņēmuma ietvaros. Saglabāt otru veidu ar to pašu kodu tiks liegts. Šis ir nosaukums, kas parādās kļūdu ziņojumos, tāpēc padariet to viegli atpazīstamu, piemēram, SALE vai KASA.

Nosaukums ir salasāms apraksts, ne garāks par 200 rakstzīmēm. Tas tiek attēlots sarakstos.

Kārtošanas secība nosaka pozīciju sarakstos. Mazāki skaitļi parādās vispirms. Atstājiet to 0, ja tam nav nozīmes.

Rēķina veids

Neobligāts. Ja ir iestatīts Rēķins, Kredītrēķins, Proforma vai Avansa rēķins, šo operāciju veidu drīkst izmantot tikai attiecīgā veida dokumentā. Mēģinājums to izmantot cita veida dokumentā tiks atteikts, parādot ziņojumu ar koda nosaukumu. Atstājiet šo lauku tukšu, un veids būs piemērojams jebkuram no tiem.

Maksātājs (partneris)

Neobligāts un godīgs brīdinājums: pašlaik neviens sistēmas elements nenolasa šo lauku. Tas tiek saglabāts pie operāciju veida un parādīts jums, taču neviens dokuments, grāmatojums vai atskaites to neizmanto. Atstājiet to tukšu, ja vien nevēlaties to izmantot savām piezīmēm.

Seši kontu lauki

Katrs no šiem laukiem aizvieto vienu noklusējuma kontu, kas pretējā gadījumā tiktu ņemts no uzņēmuma grāmatojumu likumiem. Tukšs lauks nozīmē "izmantot noklusējumu". Tie tiek piemēroti šādi:

Lauks	Izmanto	Ko tas aizvieto
Debeta konts	Pārdošanas rēķinam, izrakstīšanas brīdī	Pircēju parādu kontu
Kredītkonts	Pirkuma rēķinam, reģistrēšanas brīdī	Piegādātāju parādu kontu
Kredītkonts	Pārdošanas rēķinam, izrakstīšanas brīdī	Ieņēmumu kontu, bet tikai tad, ja ieņēmumu konts ir tukšs
PVN konts	Pārdošanas rēķinam	Maksājamā PVN kontu
PVN konts	Pirkuma rēķinam	Priekšnodokļa PVN kontu
Izdevumu konts	Pirkuma rēķina rindām	Izdevumu kontu, izmanto tikai tad, ja rindai nav sava konta un arī pašai precei/pakalpojumam tā nav
Avansa konts	Pārdošanas rēķinam	Saņemto avansu kontu
Ieņēmumu konts	Pārdošanas rēķinam	Ieņēmumu kontu, un tas ir svarīgāks par kredītkontu

Atzīmes (flags)

Pārdošana un Pirkums nosaka, kur operāciju veidu drīkst izmantot, un šis nosacījums tiek stingri ievērots. Pārdošanas dokuments ar operāciju veidu, kuram nav atzīmēta Pārdošana, tiks noraidīts ar kļūdu "nav pārdošanas operāciju veids", un tas pats attiecas uz pirkumiem. Atzīmējiet vismaz to, kas jums ir nepieciešams.

Norakstīšana, Iekšēja kustība, Pirkuma atgriešana, Pārdošana atgriešana, Konsignācija, Ražošana, Pamatlīdzeklis ienāk, Pamatlīdzeklis iziet un Kases aparāta pārdošana ir paredzēti tikai klasifikācijai. Tie tiek saglabāti un attēloti, un jūs varat tos izmantot filtrēšanai, taču pašlaik neviens grāmatojums vai atskaites to dēļ nemainās.

PVN reģistrs, pēc noklusējuma atzīmēts. Noņemiet atzīmi, un dokumenti ar šo operāciju veidu tiks izslēgti no PVN deklarācijas (FR0600) un i.SAF pirkumu un pārdošanas reģistriem. Izmantojiet to dokumentu veidiem, kuriem nav jānokļūst PVN atskaitēs.

SAF-T, pēc noklusējuma atzīmēts. Noņemiet atzīmi, un dokumenti ar šo operāciju veidu tiks izslēgti no SAF-T datnes.

Aktīvs, pēc noklusējuma atzīmēts. Neaktīvs operāciju veids tiks noraidīts, ja dokuments mēģinās to izmantot, parādot ziņojumu "Operāciju veids ir neaktīvs". Noņemiet atzīmi, tā vietā lai dzēstu veidu, uz kuru joprojām atsaucas vecāki dokumenti.

Numerācija

Operāciju veids pats par sevi nesatur numuru diapazonu. Sadaļā Konts → Dokumentu sērijas jūs izveidojat sēriju un piesaistāt to operāciju veidam. Dokumenti, kas izmanto šo operāciju veidu, pēc tam ņem savus numurus no attiecīgās sērijas.

Kur tiek izmantoti operāciju veidi

• Pārdošanas rēķini un pirkuma rēķini - tiek izvēlēti dokumentā; pēc tam stājas spēkā iepriekš minētie konti.
• Stripe importa sagataves - autorizācijas, izmaksu un komisijas maksas lauki Stripe sagatavē katrs norāda uz savu operāciju veidu. Šie nolaižamie saraksti ir tukši, kamēr šeit neizveidosiet operāciju veidus. Skatiet sadaļu Importēšana no Stripe.

Praktisks piemērs

Uzņēmums pārdod gan preces, gan konsultācijas, un tas vēlas konsultāciju ieņēmumus grāmatot atsevišķā kontā ar savu numuru diapazonu.

1. Izveidojiet operāciju veidu ar kodu CONS, nosaukumu "Konsultācijas", atzīmētu lauku Pārdošana, ieņēmumu kontu iestatītu uz konsultāciju ieņēmumu kontu, bet visu pārējo atstājiet tukšu.
2. Sadaļā Konts → Dokumentu sērijas izveidojiet sēriju, piemēram, ar prefiksu KONS, un piesaistiet to CONS.
3. Jaunā pārdošanas rēķinā izvēlieties CONS operāciju veidu. Rēķins saņem KONS numuru, un tā ieņēmumi tiek iegrāmatojti konsultāciju kontā, nevis noklusējuma kontā.