Видове операции

Видът операция (operation type) е именуван вид документ. Задавате му код и име, след което определяте кои сметки от сметкопланта (ledger accounts) да използват документите от този вид, дали участват в данъчните отчети по ДДС и какви номера получават чрез съответната серия документи.

Не е необходимо да дефинирате видове операции, за да работите. Фактурите без избран вид операция използват правилата за контиране на компанията и стандартната номерация. Създавайте видове операции, когато различни документи от един и същи тип трябва да се отчитат по различни сметки или в различен диапазон от номера, като например обичайни продажби, продажби на услуги и продажби през касов апарат.

Те се намират в меню Сметка → Видове операции (Account → Operation types). Бутонът Нов вид операция (New operation type) отваря формуляра, описан по-долу.

Формулярът, поле по поле

Код и Име

Кодът (Code) е вашият собствен кратък идентификатор с дължина най-много 20 знака, който трябва да бъде уникален в рамките на компанията. Системата отказва запис на втори вид операция със същия код. Този код се показва в съобщенията за грешка, затова го избирайте така, че да бъде лесно разпознаваем, например SALE или KASA.

Името (Name) е описанието, което се чете лесно, с дължина най-много 200 знака. Извежда се в справките и списъците.

Поредността на сортиране (Sort order) определя позицията в списъците. По-малките числа се показват първи. Оставете я на 0, ако нямате специални изисквания.

Вид фактура

Незадължително поле. Когато е зададено на Фактура (Invoice), Кредитно известие (Credit note), Проформа (Proforma) или Авансова фактура (Advance invoice), този вид операция може да се използва само за съответния вид документ. Опитът да бъде използван за друг вид документ се отхвърля от системата със съобщение, което посочва кода. Оставете полето празно и видът операция ще бъде приложим за всеки от тях.

Партньор платец

Незадължително поле и едно честно предупреждение: към момента нищо в системата не чете това поле. То се записва към вида операция и се визуализира обратно за ваша справка, но никой документ, контировка или отчет не го използва. Оставете го празно, освен ако не желаете да го използвате за собствени бележки.

Шестте полета за сметки

Всяко от тези полета замества една стандартна сметка, която иначе би се взела от правилата за контиране на компанията. Празната стойност означава „използвай стандартната сметка“. Те се прилагат по следния начин:

Поле	Използва се при	Какво замества
Дебитна сметка (Debit account)	Издадена фактура за продажба	Сметката за вземания от клиенти
Кредитна сметка (Credit account)	Регистрирана фактура за покупка	Сметката за задължения към доставчици
Кредитна сметка (Credit account)	Издадена фактура за продажба	Сметката за приходи, но само когато полето за сметка на приходите е празно
Сметка за ДДС (VAT account)	Фактура за продажба	Сметката за дължим ДДС
Сметка за ДДС (VAT account)	Фактура за покупка	Сметката за подлежащ на възстановяване ДДС
Сметка за разходи (Expense account)	Редове във фактура за покупка	Сметката за разходи, използва се само когато редът няма собствена сметка, а артикулът също няма такава
Сметка за аванси (Advance account)	Фактура за продажба	Сметката за получени аванси
Сметка за приходи (Income account)	Фактура за продажба	Сметката за приходи, като тя е с предимство пред кредитната сметка

Отметките

Продажба (Sale) и Покупка (Purchase) определят къде може да се използва видът операция, като това правило се следи стриктно. Документ за продажба с вид операция, на който не е отбелязана „Продажба“, се отхвърля със съобщението „не е вид операция за продажба“, като същото важи и за покупките. Маркирайте поне тази отметка, от която се нуждаете.

Отметките Бракуване (Write-off), Вътрешно движение (Internal movement), Връщане на покупка (Purchase return), Връщане на продажба (Sales return), Консигнация (Consignment), Производство (Production), Придобиване на дълготраен актив (Asset in), Отписване на дълготраен актив (Asset out) и Продажба през касов апарат (Cash register sale) имат само класификационна функция. Те се съхраняват, показват се и можете да филтрирате по тях, но към момента те не променят нито контировките, нито отчетите.

Дневник по ДДС (VAT register), маркирана по подразбиране. Премахнете отметката и документите с този вид операция ще бъдат изключени от дневниците по ДДС и справката-декларация (FR0600), както и от отчетите по i.SAF за продажби и покупки. Използвайте я за видове документи, които не трябва да попадат в данъчната отчетност по ДДС.

SAF-T, маркирана по подразбиране. Премахнете отметката и документите с този вид операция ще бъдат изключени от SAF-T файла.

Активен (Active), маркирана по подразбиране. Неактивен вид операция не може да бъде използван при опит за създаване на документ, като системата връща съобщение „Видът операция е неактивен“. Премахвайте тази отметка вместо да изтривате вид операция, към който все още сочат стари документи.

Номерация

Видът операция сам по себе си не съдържа диапазон от номера. В меню Сметка → Серии документи (Account → Document series) можете да създадете серия и да я насочите към определен вид операция. Документите, които използват този вид операция, получават номерата си именно от тази серия.

Къде се използват видовете операции

• Фактури за продажба и фактури за покупка - избират се директно в документа, след което се прилагат гореописаните сметки.
• Шаблони за импортиране от Stripe - полетата за оторизация, изплащане (payout) и комисиона в шаблон на Stripe указват съответния вид операция. Тези падащи менюта остават празни, докато не създадете видове операции тук. Вижте ръководството Импортиране от Stripe.

Практически пример

Компания продава както стоки, така и консултантски услуги, като желае приходите от консултации да се отчитат по отделна сметка със собствен диапазон от номера.

1. Създайте вид операция с код CONS, име „Консултации“ (Consulting), маркирана отметка „Продажба“, зададена сметка за приходите към сметката за приходи от консултации, като останалите полета остават празни.
2. В меню Сметка → Серии документи създайте серия, например с префикс KONS, и я насочете към CONS.
3. При издаване на нова фактура за продажба изберете вида операция CONS. Фактурата получава номер с префикс KONS, а приходите от нея се отчитат по сметката за консултации, вместо по стандартната сметка.