Művelettípusok

A művelettípus egy elnevezett bizonylattípus. Megadhat neki egy kódot és egy nevet, majd beállíthatja, hogy az ilyen típusú bizonylatok mely főkönyvi számlákat használják, részt vesznek-e az áfabevallásban, valamint egy bizonylatsorozaton keresztül azt is, hogy milyen sorszámot kapjanak.

A munkához nincs szükség külön művelettípusra. Művelettípus hiányában a számlák a cég könyvelési szabályait és az alapértelmezett számozást használják. Akkor hozzon létre művelettípusokat, ha ugyanazon bizonylat különböző fajtáit eltérő számlákra vagy más sorszámtartományba kell könyvelni, mint például a szokásos értékesítést, a szolgáltatásnyújtást és a pénztárgépi értékesítést.

Ezeket a Könyvelés → Művelettípusok menüpont alatt találja. Az Új művelettípus gomb nyitja meg az alábbiakban ismertetett űrlapot.

Az űrlap mezőkről részletesen

Kód és Név

A Kód az Ön saját, legfeljebb 20 karakter hosszúságú rövid azonosítója, amelynek egyedinek kell lennie a cégen belül. Ha egy második típust próbál meg menteni ugyanazzal a kóddal, a rendszer elutasítja. Ez a név jelenik meg a hibaüzenetekben is, ezért válasszon könnyen felismerhető értéket, például a SALE vagy a KASA kódot.

A Név egy olvasható leírás, legfeljebb 200 karakter hosszúságban. A listák ezt jelenítik meg.

A Sorrend határozza meg a pozíciót a listákban. Az alacsonyabb számok kerülnek előre. Hagyja 0-n, ha nem fontos az Ön számára.

Számlatípus

Nem kötelező megadni. Ha beállítja Számla (Invoice), Helyesbítő számla (Credit note), Díjbekérő (Proforma) vagy Előlegszámla (Advance invoice) értékre, ez a művelettípus csak az adott bizonylattípuson használható. Másfajta bizonylaton történő használatát a rendszer a kódot tartalmazó üzenettel elutasítja. Ha üresen hagyja, a típus bármelyikükhöz használható.

Fizető partner

Nem kötelező, és egy őszinte figyelmeztetés: a rendszerben jelenleg semmi sem olvassa ezt a mezőt. A program elmenti a művelettípushoz és megjeleníti Önnek, de egyetlen bizonylat, könyvelési tétel vagy jelentés sem használja. Hagyja üresen, kivéve, ha saját jegyzetként szeretné használni.

A hat számlamező

Ezen mezők mindegyike felülbírál egy alapértelmezett számlát, amelyet egyébként a cég könyvelési szabályai határoznának meg. Az üres mező jelentése: "használja az alapértelmezettet". Az alábbiak szerint alkalmazandók:

Mező	Hol használatos	Mit bírál felül
Tartozik számla	Vevőszámla kiállításakor	A vevőkövetelések számlát
Követel számla	Szállítói számla rögzítésekor	A szállítói kötelezettségek számlát
Követel számla	Vevőszámla kiállításakor	Az árbevétel számlát, de csak akkor, ha az Árbevételi számla mező üres
Áfa számla	Vevőszámla	Az fizetendő áfa számlát
Áfa számla	Szállítói számla	A levonható áfa számlát
Költségszámla	Szállítói számla tételei	A költségszámlát, amelyet csak akkor használ, ha a tételnek és a terméknek sincs saját számlája
Előlegszámla	Vevőszámla	A kapott előlegek számlát
Árbevételi számla	Vevőszámla	Az árbevétel számlát, és ez élvez elsőbbséget a Követel számlával szemben

A jelölőnégyzeteink (flagek)

Az Értékesítés és a Beszerzés határozza meg, hogy a művelettípus hol használható, és a rendszer ezt szigorúan ellenőrzi. Az olyan értékesítési bizonylat, amelynek művelettípusán nincs bejelölve az Értékesítés, "nem értékesítési művelettípus" hibaüzenettel elutasításra kerül, és ugyanez vonatkozik a beszerzésekre is. Legalább azt jelölje be, amelyre szüksége van.

A Kivezetés, Belső mozgás, Beszerzés visszáru, Értékesítés visszáru, Konszignáció, Gyártás, Eszköz bevételezés, Eszköz kiadása és Pénztárgépi értékesítés kizárólag besorolási célt szolgál. A rendszer tárolja és megjeleníti őket, valamint szűrni is lehet rájuk, de jelenleg egyetlen könyvelési tétel vagy jelentés sem változik miattuk.

Áfa-nyilvántartás, alapértelmezés szerint bejelölve. Ha a jelölést megszünteti, az ezzel a művelettípussal ellátott bizonylatok kimaradnak az áfabevallásból (FR0600) és az i.SAF értékesítési és beszerzési nyilvántartásokból. Használja olyan bizonylattípusokhoz, amelyeknek nem szabad eljutniuk az áfa-adatszolgáltatásba.

SAF-T, alapértelmezés szerint bejelölve. Ha megszünteti a jelölést, az ezzel a művelettípussal ellátott bizonylatok kimaradnak az SAF-T állományból.

Aktív, alapértelmezés szerint bejelölve. Ha egy bizonylat inaktív művelettípust próbál meg használni, a rendszer "A művelettípus inaktív" üzenettel elutasítja. A törlés helyett szüntesse meg a jelölést, ha egy olyan típusról van szó, amelyre a régi bizonylatok még hivatkoznak.

Számozás

A művelettípus önmagában nem tartalmaz sorszámtartományt. A Könyvelés → Bizonylatsorozatok menüpont alatt létrehozhat egy sorozatot, és hozzárendelheti egy művelettípushoz. Az adott művelettípust használó bizonylatok ekkor abból a sorozatból kapják a sorszámukat.

Hol használatosak a művelettípusok?

• Vevőszámlák és szállítói számlák - a bizonylaton kiválasztva; ekkor a fenti számlák lépnek érvénybe.
• Stripe importálási sablonok - a Stripe-sablon engedélyezési, kifizetési és jutalékmezői egy-egy művelettípust határoznak meg. Ezek a legördülő menük üresen maradnak mindaddig, amíg itt létre nem hoz művelettípusokat. Lásd a Stripe adatok importálása útmutatót.

Gyakorlati példa

Egy vállalat árut és tanácsadást is értékesít, és a tanácsadási árbevételt külön főkönyvi számlára, saját sorszámtartománnyal szeretné könyvelni.

1. Hozzon létre egy művelettípust CONS kóddal, "Tanácsadás" névvel, jelölje be az Értékesítést, az Árbevételi számlát állítsa be a tanácsadási árbevétel számlájára, a többit pedig hagyja üresen.
2. A Könyvelés → Bizonylatsorozatok menüpont alatt hozzon létre egy sorozatot például KONS előtaggal, és rendelje hozzá a CONS művelettípushoz.
3. Egy új vevőszámlán válassza ki a CONS művelettípust. A számla KONS sorszámot kap, és az árbevétele az alapértelmezett helyett a tanácsadási számlára könyvelődik.