Типы операций

Тип операции (operation type) - это именованный вид документа. Вы задаете ему код и название, а затем определяете, какие счета бухгалтерского учета должны использоваться для документов этого вида, подлежат ли они отражению в налоговой отчетности по НДС и какую нумерацию они получают с помощью серии документов.

Для работы не обязательно создавать типы операций. Счета-фактуры без указанного типа используют правила проводки компании и нумерацию по умолчанию. Создавайте типы операций, когда разные виды одного и того же документа должны отражаться на разных счетах или в разных диапазонах нумерации: например, обычные продажи, продажа услуг и продажи через кассовый аппарат.

Этот раздел находится в меню Счет → Типы операций (Account → Operation types). Кнопка Новый тип операции открывает форму, описанную ниже.

Описание полей формы

Код и название

Код - это ваш собственный короткий идентификатор длиной не более 20 символов, который должен быть уникальным в пределах компании. Система отклонит сохранение второго типа с тем же кодом. Именно этот код отображается в сообщениях об ошибках, поэтому выбирайте понятные варианты, например SALE или KASA.

Название - это читаемое описание длиной не более 200 символов, которое отображается в списках.

Порядок сортировки определяет позицию в списках. Элементы с меньшими номерами выводятся первыми. Оставьте значение 0, если порядок не имеет значения.

Тип документа

Необязательное поле. Если выбрано значение Счет-фактура (Invoice), Кредит-нота (Credit note), Проформа (Proforma) или Авансовый счет-фактура (Advance invoice), данный тип операции может использоваться только для документов соответствующего вида. Попытка применить его к другому документу будет отклонена, а в сообщении об ошибке будет указан код. Если оставить поле пустым, тип подойдет для любого из этих документов.

Партнер-плательщик

Необязательное поле и честное предупреждение: на данный момент ни один компонент системы не считывает это поле. Оно сохраняется в типе операции и отображается в интерфейсе, однако ни один документ, проводка или отчет его не используют. Оставьте поле пустым, если вам не нужна эта заметка для личных целей.

Шесть полей счетов учета

Каждое из этих полей заменяет счет по умолчанию, который в противном случае определялся бы правилами проводки компании. Пустое поле означает «использовать значение по умолчанию». Они применяются следующим образом:

Поле	Где используется	Что заменяет
Счет дебета	Выставляемый счет-фактура на продажу	Счет дебиторской задолженности покупателя
Счет кредита	Регистрируемый счет-фактура на покупку	Счет кредиторской задолженности поставщика
Счет кредита	Выставляемый счет-фактура на продажу	Счет доходов (применяется только если поле счета доходов пустое)
Счет НДС	Счет-фактура на продажу	Счет обязательств по НДС
Счет НДС	Счет-фактура на покупку	Счет НДС к вычету
Счет расходов	Строки счета-фактуры на покупку	Счет расходов (используется только в том случае, если у строки и товарно-материальной ценности нет собственного счета)
Счет авансов	Счет-фактура на продажу	Счет полученных авансов
Счет доходов	Счет-фактура на продажу	Счет доходов (имеет приоритет над счетом кредита)

Признаки (флажки)

Продажа и Покупка определяют, где может использоваться данный тип операции, и эти правила строго соблюдаются. Документ продажи с типом операции, у которого не установлен признак продажи, отклоняется с ошибкой «не является типом операции продажи», аналогичное правило действует и для покупок. Установите флажок по крайней мере для одного необходимого направления.

Признаки Списание, Внутреннее перемещение, Возврат покупки, Возврат продажи, Консигнация, Производство, Оприходование актива, Выбытие актива и Продажа через кассовый аппарат носят исключительно классификационный характер. Они сохраняются, отображаются в системе и доступны для фильтрации, но на данный момент не влияют на проводки или формирование отчетов.

Регистр НДС - по умолчанию установлен. Если снять этот флажок, документы с данным типом операции не включаются в декларацию по НДС (FR0600) и в регистры продаж и покупок i.SAF. Используйте эту настройку для видов документов, которые не должны попадать в отчетность по НДС.

SAF-T - по умолчанию установлен. Если снять этот флажок, документы с данным типом операции не попадают в файл SAF-T.

Активен - по умолчанию установлен. Попытка использовать неактивный тип операции в документе приведет к ошибке «Тип операции неактивен». Снимайте этот флажок вместо удаления типа операции, на который до сих пор ссылаются старые документы.

Нумерация

Тип операции сам по себе не содержит диапазон нумерации. В разделе Счет → Серии документов (Account → Document series) вы создаете серию и связываете ее с типом операции. После этого документы с данным типом операции получают номера из соответствующей серии.

Где используются типы операций

• Счета-фактуры на продажу и счета-фактуры на покупку - выбираются в самом документе, после чего применяются указанные выше счета.
• Шаблоны импорта из Stripe - поля авторизации, выплат и комиссий в шаблоне Stripe ссылаются на типы операций. Эти выпадающие списки остаются пустыми до тех пор, пока вы не создадите типы операций в данном разделе. См. руководство Импорт из Stripe.

Пример из практики

Компания занимается продажей товаров и оказанием консалтинговых услуг, причем выручку от консалтинга необходимо учитывать на отдельном счете с собственной нумерацией.

1. Создайте тип операции с кодом CONS, названием „Консалтинг“, установленным признаком продажи, счетом доходов, указанным для консалтинговой выручки, и остальными пустыми полями.
2. В разделе Счет → Серии документов создайте серию, например с префиксом KONS, и свяжите ее с CONS.
3. При создании нового счета-фактуры на продажу выберите тип операции CONS. Документ получит номер с префиксом KONS, а выручка отразится на счете консалтинговых доходов вместо счета по умолчанию.