Operacijų tipai

Operacijos tipas (operation type) yra įvardyta dokumento rūšis. Jai suteikiamas kodas ir pavadinimas, o tada nurodoma, kokias didžiosios knygos (general ledger) sąskaitas tokios rūšies dokumentai turi naudoti, ar jie įtraukiami į PVM atskaitomybę ir kokius numerius gauna per dokumentų seriją.

Norint dirbti, jokių operacijų tipų nereikia. Sąskaitos faktūros be operacijos tipo naudoja įmonės korespondencijos taisykles ir numatytąjį numeravimą. Operacijų tipus kurkite tada, kai skirtingoms to paties dokumento rūšims reikia patekti į skirtingas sąskaitas arba skirtingą numerių intervalą: pavyzdžiui, įprastų prekių pardavimui, paslaugų pardavimui ir kasos aparatų pardavimui.

Jie pasiekiami meniu Nustatymai → Operacijų tipai (Settings → Operation types). Mygtukas Naujas operacijos tipas (New operation type) atidaro toliau aprašytą formą.

Forma peržiūrėta laukas po lauko

Kodas ir pavadinimas

Kodas (Code) yra jūsų trumpas identifikatorius, susidedantis daugiausiai iš 20 simbolių, kuris įmonės viduje turi būti unikalus. Įrašyti antrą tokį patį kodą turintį tipą bus atsisakyta. Šis pavadinimas rodomas klaidų pranešimuose, todėl parinkite atpažįstamą reikšmę, pavyzdžiui, SALE arba KASA.

Pavadinimas (Name) yra suprantamas aprašymas, susidedantis daugiausiai iš 200 simbolių. Jis rodomas sąrašuose.

Rūšiavimo tvarka (Sort order) nustato poziciją sąrašuose. Mažesni skaičiai eina pirma. Jei tam nesuteikiate reikšmės, palikite 0.

Sąskaitos faktūros tipas

Neprivalomas. Kai nustatyta Sąskaita faktūra, Kreditinė sąskaita faktūra, Proforma arba Avansinė sąskaita faktūra, šis operacijos tipas gali būti naudojamas tik tokio tipo dokumentams. Bandymas jį naudoti kitam tipui bus atmestas pateikiant pranešimą su kodo pavadinimu. Palikite tuščią, ir tipas tiks bet kuriam iš jų.

Mokėtojo partneris

Neprivalomas ir sąžiningas įspėjimas: šiuo metu jokia sistemos dalis šio lauko neskaito. Jis išsaugomas prie operacijos tipo ir parodomas jums, tačiau joks dokumentas, įrašas ar ataskaita jo nenaudoja. Palikite tuščią, nebent norite jį naudoti kaip savo pastabą.

Šeši sąskaitų laukai

Kiekvienas iš jų pakeičia vieną numatytąją sąskaitą, kuri kitu atveju būtų paimta iš įmonės korespondencijos taisyklių. Tuščias laukas reiškia „naudoti numatytąją“. Jie taikomi taip:

Laukas	Naudojama	Ką pakeičia
Debeto sąskaita (Debit account)	Pardavimo sąskaita faktūra, kai išrašoma	Pirkėjo gautinų sumų sąskaita
Kredito sąskaita (Credit account)	Pirkimo sąskaita faktūra, kai registruojama	Tiekėjo mokėtinų sumų sąskaita
Kredito sąskaita (Credit account)	Pardavimo sąskaita faktūra, kai išrašoma	Pajamų sąskaita, bet tik tada, kai pajamų sąskaita yra tuščia
PVM sąskaita (VAT account)	Pardavimo sąskaita faktūra	Mokėtinojo PVM sąskaita
PVM sąskaita (VAT account)	Pirkimo sąskaita faktūra	Gautinojo PVM sąskaita
Sąnaudų sąskaita (Expense account)	Pirkimo sąskaitos faktūros eilutės	Sąnaudų sąskaita, naudojama tik tada, kai eilutė neturi savo atskiros sąskaitos ir jos neturi prekė ar paslauga
Avanso sąskaita (Advance account)	Pardavimo sąskaita faktūra	Gautų avansų sąskaita
Pajamų sąskaita (Income account)	Pardavimo sąskaita faktūra	Pajamų sąskaita (ji turi pirmenybę prieš kredito sąskaitą)

Požymiai

Pardavimas (Sale) ir Pirkimas (Purchase) nustato, kur operacijos tipas gali būti naudojamas, ir šios taisyklės yra privalomos. Pardavimo dokumentas su operacijos tipu, kuriame nepažymėtas pardavimas, atmetamas pranešimu „ne pardavimo operacijos tipo“ (not a sale operation type), analogiškai taikoma ir pirkimams. Pažymėkite bent to, ko jums reikia.

Nurašymas, Vidinis judėjimas, Pirkimo grąžinimas, Pardavimo grąžinimas, Konsignacija, Gamyba, Turto įsigijimas, Turto nurašymas ir Kasos aparato pardavimas yra skirti tik klasifikacijai. Jie išsaugomi bei rodomi, ir pagal juos galima filtruoti, tačiau dėl jų šiuo metu nepasikeičia jokie įrašai ar ataskaitos.

PVM registras (VAT register), pažymėtas pagal nutylėjimą. Panaikinkite žymėjimą, ir dokumentai su šiuo operacijos tipu nebus įtraukti į Lietuvos PVM deklaraciją (FR0600) bei i.SAF pardavimų ir pirkimų registrus. Naudokite dokumentų rūšims, kurių nereikia rodyti PVM atskaitomybėje.

SAF-T, pažymėtas pagal nutylėjimą. Panaikinkite žymėjimą, ir dokumentai su šiuo operacijos tipu nebus įtraukti į SAF-T rinkmeną.

Aktyvus (Active), pažymėtas pagal nutylėjimą. Neaktyvaus operacijos tipo neleidžiama naudoti dokumente, grąžinant pranešimą „Operacijos tipas neaktyvus“ (Operation type is inactive). Panaikinkite žymėjimą vietoj to, kad trintumėte senesnių dokumentų vis dar naudojamą tipą.

Numeravimas

Operacijos tipas pats savaime neturi numerių intervalo. Meniu Nustatymai → Dokumentų serijos (Settings → Document series) galite sukurti seriją ir susieti ją su operacijos tipo kodu. Dokumentai, naudojantys šį operacijos tipo kodą, numerius tada gauna iš nurodytos serijos.

Kur naudojami operacijų tipai

• Pardavimo sąskaitos faktūros ir pirkimo sąskaitos faktūros – pasirinkti dokumente; tada taikomos aukščiau nurodytos sąskaitos.
• Stripe importo šablonai – Stripe šablono autorizavimo, išmokėjimo ir komisijos mokesčių laukai nurodo po operacijos tipą. Šie išskleidžiamieji sąrašai yra tušti, kol čia nesukursite operacijų tipų. Žr. Importavimas iš Stripe.

Praktinis pavyzdys

Įmonė parduoda ir prekes, ir konsultacijas, bei nori konsultacijų pajamas registruoti atskiroje sąskaitoje su savu numerių intervalu.

1. Sukurkite operacijos tipą su kodu CONS, pavadinimu „Konsultacijos“, pažymėtu pardavimu, konsultacijų pajamų sąskaita, priskirta prie pajamų sąskaitos, o visus kitus laukus palikite tuščius.
2. Meniu Nustatymai → Dokumentų serijos sukurkite seriją, pavyzdžiui, su priešdėliu KONS, ir susiekite ją su CONS.
3. Naujoje pardavimo sąskaitoje faktūroje pasirinkite CONS operacijos tipą. Sąskaita gauna KONS numerį, o jos pajamos užregistruojamos konsultacijų sąskaitoje vietoje numatytosios.