Nordlet

← All features

Rikonċiljazzjoni bankarja

Daħħal it-tranżazzjonijiet bankarji tiegħek f'Nordlet, qabbel kull pagament mal-fattura tiegħu, u reġistra l-ispejjeż bankarji fil-ktieb tal-kontijiet.

Ir-rikonċiljazzjoni bankarja hija l-verifika li l-flus fl-istqarrija bankarja tiegħek jaqblu mal-flus fir-reġistri tiegħek. Kull pagament li daħal jew ħareġ għandu jkun marbut ma' dokument: fattura, kont, payroll jew spiża bankarja.

Meta tagħmel dan bl-idejn, dan ifisser li taqra l-istqarrija linja b'linja u timmarka l-fatturi. Nordlet iġib il-linji bankarji għalik, isib il-fattura li tappartjeni għaliha kull pagament, u jirreġistra l-pagament fil-ktieb tal-kontijiet ġenerali, ir-reġistru ewlieni tal-movimenti kollha tal-flus tal-kumpanija tiegħek.

X'jagħmel Nordlet

  • Iqabbad mal-bank tiegħek. Taħt Bank → Konnessjonijiet tqabbad bank permezz tal-Open Banking. Int tapprova l-aċċess fuq il-paġna tal-bank stess, torbot il-kontijiet tiegħu, u Nordlet jiġbor it-tranżazzjonijiet ġodda bbukjati. Ara l-gwida dwar il-konnessjonijiet bankarji.
  • Jissinkronizza skont skeda. Kull kont marbut jista' jiġi sinkronizzat bl-idejn, kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar.
  • Jimporta fajls tal-istqarrijiet. Huwa jaqra fajls XML camt.053 (il-format tal-istqarrijiet bankarji ISO 20022), MT940, esportazzjonijiet Stripe CSV u Revolut Business CSV. Ara l-importazzjoni ta' stqarrijiet bankarji.
  • Jaħbeb id-duplikati. L-importazzjoni tal-istess fajl darbtejn hija sigura. Il-linji li diġà qegħdin fil-kont jiġu rikonoxxuti u maqbuża.
  • Jissuġġerixxi tqabbil. Għal kull linja ġdida, huwa elenka d-dokumenti miftuħa li jaqblu, ikklassifikati skont l-ammont, in-numru tad-dokument fit-test tal-pagament, u l-IBAN jew l-isem tal-pagatur.
  • Iqabbel u jirreġistra. Meta tqabbel linja, Nordlet jikteb l-iskrizzjoni ġurnalier, iżid l-ammont imħallas tal-fattura u jimmarka l-linja bħala mqabbla.
  • Aqsam pagament wieħed. Linja bankarja waħda tista' tħallas diversi fatturi f'daqqa.
  • Jieħu linji mis-softwer tiegħek stess. Il-linji bankarji jistgħu wkoll jiġu mbuttati bħala JSON permezz tal-API.
  • Jieħu lura tqabbil żbaljat. L-għażla Neħħi t-tqabbil (Unmatch) tikteb skrizzjoni ta' qlib. L-iskrizzjonijiet irreġistrati qatt ma jiġu editjati jew imħassra.

Ħalli mudell ta' importazzjoni jagħmel ix-xogħol ta' rutina

Mudell ta' importazzjoni huwa sett ta' regoli li ssalva darba biss. Nordlet japplikah f'kull importazzjoni ta' fajl jew sinkronizzazzjoni bankarja.

  • Orbot il-fatturi b'referenza. Pagament li r-referenza jew it-test tal-pagament tiegħu fih in-numru ta' fattura miftuħa jitqabbel magħha u jiġi rreġistrat. Meta l-pagatur ikun sieħeb magħruf, il-fattura trid tkun ta' dak is-sieħeb. Pagament li huwa akbar minn dak li għadu dovut qatt ma jitqabbel.
  • Oħloq klijenti u fornituri neqsin. Pagaturi u benefiċjarji mhux magħrufa jsiru msieħba. Huma jiġu rikonoxxuti d-darba li jmiss bl-IBAN, u mbagħad bl-isem eżatt.
  • Reġistra l-ispejjeż bankarji, l-imgħaxijiet u t-taxxi. Il-linji bil-kodiċijiet tal-ispejjeż, l-imgħax jew it-taxxa tal-bank imorru direttament fil-kont li tagħżel, pereżempju kont tal-ispejjeż tal-miżati bankarji.
  • Avvanza l-fatturi. Pagament li jkun dieħel minn klijent magħruf li ma jaqbel ma' l-ebda fattura jista' jsir fattura ta' avvanz maħruġa.

Il-linji li jfallu dawn il-verifiki jibqgħu miftuħa biex tqabbilhom bl-idejn taħt Bank → Tranżazzjonijiet.

Fornituri tal-pagamenti u pagamenti (payouts)

  • Pagamenti ta' Stripe. Rapport ta' pagamenti ta' Stripe jinqasam fl-ispejjeż, ir-rifużjonijiet u l-miżati tiegħu. L-ispejjeż jitqabblu mal-fatturi tal-bejgħ b'referenza tal-ordni jew numru tal-fattura, u l-pagament kollu jiġi rreġistrat bħala skrizzjoni waħda bbilanċjata.
  • Regoli ta' tqabbil. Regola torbot linja bankarja li tkun dieħel mal-lott ta' pagamenti t-tajjeb permezz tat-test, l-id tal-pagament jew l-ammont.

Ħlas u ġbir

  • Iħallas lill-fornituri. Nordlet jibni fajl ta' trasferiment ta' kreditu SEPA (pain.001) għall-kontijiet reġistrati tiegħek. Int tellgħu fil-bank tiegħek. Il-bini tal-fajl ma jirreġistra xejn u ma jimmarka xejn bħala mħallas.
  • Iġbor permezz ta' debitu direktu. B'mandat iffirmat fil-fajl, Nordlet jibni fajl ta' debitu direktu SEPA (pain.008) għal fatturi EUR mhux mħallsa.

FAQ

X'jiġri minn pagament li ma jaqbel ma' l-ebda fattura?

Jibqa' bħala linja ġdida taħt Bank → Tranżazzjonijiet. Tista' tqabbilhu bl-idejn, taqsamu fuq diversi dokumenti, jew, bl-għażla tal-mudell mixgħula, tibdlu f'fattura ta' avvanz.

Jista' jinbidel pagament imqabbel?

Tqabbil żbaljat jitreġġa' lura bl-għażla Neħħi t-tqabbil (Unmatch). Nordlet jikteb skrizzjoni ta' qlib iddatata f'perjodu miftuħ u l-linja tista' titqabbel mill-ġdid. Dan iżżomm ktieb tal-kontijiet immutabbli: l-istorja tiġi kkoreġuta, mhux miktuba mill-ġdid.

Relatati