Nordlet

← All features

Bankas kontu saskaņošana

Pievienojiet bankas darījumus sistēmai Nordlet, saskaņojiet katru maksājumu ar tā rēķinu un iegrāmatojiet bankas komisijas virsgrāmatā.

Bankas kontu saskaņošana ir process, kurā pārbauda, vai bankas konta izrakstā norādītā naudas summa sakrīt ar grāmatvedības uzskaites datiem. Katram saņemtajam vai veiktajam maksājumam jābūt piesaistītam attaisnojuma dokumentam: rēķinam, saņemtajam rēķinam, algu aprēķinam vai bankas komisijas maksai.

Veicot šo darbu manuāli, izraksts ir jālasa rindiņu pa rindiņai, atzīmējot atbilstošos rēķinus. Nordlet automātiski ielasa bankas transakcijas, atrod rēķinu, kuram atbilst konkrētais maksājums, un reģistrē to virsgrāmatā, kas ir galvenais uzņēmuma naudas plūsmas uzskaites reģistrs.

Ko paveic Nordlet

  • Izveido savienojumu ar banku. Izvēlnē Bank → Connections var izveidot savienojumu ar banku, izmantojot atvērto banku pakalpojumu (open banking) saskarni. Jūs apstiprināt piekļuvi pašas bankas vietnē, piesaistāt kontus, un Nordlet sāk saņemt jaunus grāmatotstrādātos darījumus. Skatīt bankas savienojumu ceļvedi.
  • Sinhronizē pēc grafika. Katru piesaistīto kontu var sinhronizēt manuāli, katru dienu, katru nedēļu vai reizi mēnesī.
  • Importē konta izraksta failus. Tiek nolasīti camt.053 XML faili (ISO 20022 bankas konta izraksta formāts), MT940, Stripe CSV eksporta faili un Revolut Business CSV formāts. Skatīt sadaļu bankas izrakstu importēšana.
  • Novērš dublēšanos. Tā paša faila importēšana atkārtoti ir droša. Rindiņas, kas kontā jau eksistē, tiek atpazītas un izlaistas.
  • Piedāvā atbilstības variantus. Katrai jaunai rindiņai tiek atlasīti atvērtie dokumenti, sarindojot tos pēc summas, maksājuma tekstā norādītā dokumenta numura un maksātāja IBAN vai nosaukuma.
  • Saskaņo un iegrāmato. Saskaņojot rindiņu, Nordlet izveido grāmatojumu, palielina rēķina apmaksāto summu un atzīmē rindiņu kā saskaņotu.
  • Sadalīti maksājumi. Viena bankas izraksta rindiņa var segt vairākus rēķinus vienlaikus.
  • Saņem datus no jūsu sistēmas. Bankas darījumu rindas var nosūtīt arī kā JSON datus, izmantojot API.
  • Atceļ nepareizu saskaņojumu. Funkcija Unmatch izveido pretgrāmatojumu. Iegrāmatotie ieraksti netiek laboti vai dzēsti.

Rutīnas darbu uzticēšana importa veidnei

Importa veidne ir iepriekš saglabātu noteikumu kopums. Nordlet to piemēro katru reizi, kad tiek importēts fails vai sinhronizēti bankas dati.

  • Rēķinu piesaiste pēc atsauces. Maksājums, kura atsauce vai maksājuma mērķis satur atvērta rēķina numuru, tiek automātiski saskaņots un iegrāmatots. Ja maksātājs ir zināms darījumu partneris, rēķinam ir jābūt izrakstītam tieši šim partnerim. Maksājums, kura summa pārsniedz atlikušo parādu, netiek saskaņots.
  • Trūkstošo klientu un piegādātāju izveide. Nezināmi maksātāji un saņēmēji tiek reģistrēti kā partneri. Nākamajā reizē tie tiek atpazīti pēc IBAN un pēc tam pēc precīza nosaukuma.
  • Bankas komisiju, procentu un nodokļu grāmatošana. Rindiņas ar bankas komisijas, procentu vai nodokļu kodiem tiek tieši novirzītas uz jūsu norādīto kontu, piemēram, bankas pakalpojumu izmaksu kontu.
  • Avansa rēķini. Ienākošais maksājums no zināma klienta, kuram neatbilst neviens rēķins, var tikt automātiski noformēts kā izrakstīts avansa rēķins.

Rindiņas, kas neiztur šīs pārbaudes, paliek atvērtas manuālai saskaņošanai sadaļā Bank → Transactions.

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji un izmaksas

  • Stripe izmaksas. Stripe izmaksu pārskats tiek sadalīts atsevišķos darījumos, atmaksās un komisijas maksās. Darījumi tiek saskaņoti ar pārdošanas rēķiniem pēc pasūtījuma atsauces vai rēķina numura, un visa izmaksa tiek iegrāmatota kā viens sabalansēts ieraksts.
  • Saskaņošanas noteikumi. Šie noteikumi piesaista ienākošo bankas rindiņu pareizajai izmaksu grupiņai, pamatojoties uz tekstu, izmaksas ID vai summu.

Maksājumu veikšana un iekasēšana

  • Piegādātāju apmaksa. Nordlet sagatavo SEPA kredītpārveduma failu (pain.001) reģistrētajiem saņemtajiem rēķiniem. Jūs augšupielādējat šo failu savā bankā. Faila ģenerēšana neveic nekādus grāmatojumus un neatzīmē dokumentus kā apmaksātus.
  • Inkasso ar tiešo debetu. Ja sistēmā ir reģistrēta parakstīta pilnvara (mandāts), Nordlet sagatavo SEPA tiešā debeta failu (pain.008) neapmaksātajiem EUR rēķiniem.

FAQ

Kas notiek ar maksājumu, kuram nav atrasts atbilstošs rēķins?

Tas paliek kā jauna rindiņa sadaļā Bank → Transactions. Jūs varat to saskaņot manuāli, sadalīt vairākos dokumentos vai, ieslēdzot importa veidnes opciju, pārvērst par avansa rēķinu.

Vai saskaņotu maksājumu var mainīt?

Nepareizu saskaņojumu var atcelt, izmantojot funkciju Unmatch. Nordlet izveido pretgrāmatojumu atvērtajā periodā, un rindiņu var saskaņot atkārtoti. Tas nodrošina nemaināmu virsgrāmatu: vēsturiskie dati tiek laboti, tos nepārrakstot.

Saistītās tēmas