Nordlet для бухгалтерів та обліковців

Працюйте з кількома клієнтськими компаніями з одного облікового запису завдяки ролі бухгалтера, звітам за головною книгою, закриттю періодів та експорту у форматах SIE, DATEV і FEC.

Бухгалтер або обліковець веде облікові книги для інших компаній. Більшість фахівців працюють із кількома клієнтами одночасно, і кожному з них потрібні власні книги, власна звітність та власні звіти.

У Nordlet кожен клієнт — це окрема компанія зі власним планом рахунків. План рахунків (chart of accounts) — це перелік рахунків, які компанія використовує для класифікації своїх коштів, таких як банківські рахунки, продажі чи оренда. Один обліковий запис може бути учасником багатьох компаній, між якими можна перемикатися в додатку.

Можливості Nordlet

Надає змогу одному користувачеві належати до кількох компаній. Клієнт запрошує вас електронною поштою, або ж ви створюєте компанію самостійно.
Перемикайтеся між своїми компаніями за допомогою перемикача компаній у додатку.
Надає роль бухгалтера: повний доступ до читання та запису для кожного облікового модуля без доступу до команди клієнта, ключів API, біллінгу чи налаштувань компанії.
Веде облік за принципом подвійного запису (double-entry bookkeeping). Кожне проведення має бути збалансованим, і база даних перевіряє це під час збереження змін.
Дозволяє створювати ручні бухгалтерські проводки. Бухгалтерська проводка (journal entry) — це один запис в облікових книгах з рівними сумами за дебетом та кредитом.
Відхиляє будь-яке проведення, дата якого припадає на закритий звітний період (accounting period).
Фіксує кожну зміну в журналі аудитів (audit log): хто, що і з яким записом зробив. Власник компанії та адміністратори можуть переглянути його в розділі «Обліковий запис».

У посібнику з ролей у команді наведено перелік того, що може бачити та змінювати кожна роль.

Звіти та експорт

Оборотно-сальдова відомість, фінансова звітність, загальний журнал, деталі головної книги (general ledger), сальдо розрахунків із контрагентами, старіння дебіторської заборгованості, зведена та детальна звітності з ПДВ. Оборотно-сальдова відомість (trial balance) містить перелік усіх рахунків із підсумками за дебетом і кредитом.
Кожний список у додатку має кнопку експорту в Excel, яка вивантажує всі рядки, що відповідають поточним фільтрам.
Завдання зі створення звітів генерують файли у форматах JSON, Excel або PDF.
У розділі „Звіти“ -> „Обліковий файл“ Nordlet формує три стандартні файли головної книги:
- SIE: шведський формат обміну обліковими даними, що містить план рахунків, сальдо та, за вашим вибором, кожен первинний документ за рік.
- DATEV: файл Buchungsstapel, який використовується німецьким бухгалтерським програмним забезпеченням.
- FEC: французький файл бухгалтерських проведень.

Перенесення клієнта

Посібник з міграції пояснює, як імпортувати план рахунків клієнта, контрагентів, вхідні залишки або повну історію, відкриті рахунки-фактури, основні засоби та запаси.
Перевірочний виклик виконує всю перевірку на коректність заздалегідь і нічого не зберігає. Сам процес імпорту зберігає або все, або нічого.

Звітність та групи

Nordlet зберігає строки подання звітності кожної компанії в календарі. Для кожного подання звіту він або надсилає файл, або створює файл для завантаження, або відображає показники, які ви вводите вручну. У таблиці підтримки звітності перелічено всі країни та звіти.
Для групи компаній функція консолідації об'єднує кілька компаній в один звітний пакет групи. Ви можете додати лише ту компанію, яка має спільного адміністратора з власником групи.

FAQ

Чи можу я бачити всіх своїх клієнтів з одного облікового запису?

Так. Кожен клієнт є окремою компанією, і один користувач може бути учасником багатьох компаній. Ви перемикаєтеся між ними в додатку. Кожна компанія зберігає власні книги, налаштування та команду.

Чи може мій клієнт обмежити мої повноваження щодо змін?

Так. Власник або адміністратор клієнта обирає вашу роль. Роль бухгалтера дозволяє змінювати всі облікові дані. Роль спостерігача надає доступ лише для читання.

Які формати експорту доступні для інших бухгалтерських програм?

Файли головної книги у форматах SIE, DATEV і FEC, а також експорт будь-якого списку в Excel. Дивіться розділ списки та експорт.