Nordlet pour les comptables et les experts-comptables

Gérez plusieurs entreprises clientes à partir d'un seul identifiant, avec un rôle de comptable, des rapports de grand livre, des clôtures de période et des exports SIE, DATEV et FEC.

Un comptable ou un teneur de livres tient la comptabilité d'autres entreprises. La plupart travaillent pour plusieurs clients en même temps, et chaque client a besoin de ses propres comptes, de ses propres déclarations et de ses propres rapports.

Dans Nordlet, chaque client constitue une entreprise distincte dotée de son propre plan comptable (chart of accounts). Un plan comptable est la liste des comptes qu'une entreprise utilise pour classer ses flux financiers, tels que la banque, les ventes ou le loyer. Un seul identifiant de connexion permet d'être membre de plusieurs entreprises, et vous passez de l'une à l'autre directement dans l'application.

Ce que fait Nordlet

Permet à un même utilisateur d'appartenir à plusieurs entreprises. Un client vous invite par e-mail, ou vous créez vous-même une entreprise.
Permet de basculer entre vos entreprises grâce au sélecteur d'entreprise dans l'application.
Vous attribue le rôle de comptable : un accès complet en lecture et en écriture à tous les modules comptables, sans accès à l'équipe du client, aux clés API, à la facturation ou aux paramètres de l'entreprise.
Tient les livres selon la méthode de la comptabilité en partie double (double-entry bookkeeping). Chaque écriture doit être équilibrée, et la base de données effectue cette vérification lors de l'enregistrement de la modification.
Permet de saisir manuellement des écritures de journal (journal entry). Une écriture de journal est un enregistrement unique dans les livres, avec des montants égaux au débit et au crédit.
Rejette toute écriture dont la date est comprise dans une période comptable (accounting period) clôturée.
Enregistre chaque modification dans un journal d'audit : qui a fait quoi sur quel enregistrement. Le propriétaire de l'entreprise et les administrateurs peuvent y accéder sous l'onglet Compte.

Le guide des rôles d'équipe détaille ce que chaque rôle peut consulter et modifier.

Rapports et exports

Balance générale (trial balance), états financiers, journal général, détail du grand livre (general ledger), soldes des tiers, balance âgée, résumé de TVA et détail de TVA. Une balance générale répertorie chaque compte avec ses totaux de débit et de crédit.
Chaque liste de l'application dispose d'un bouton Exporter vers Excel qui exporte toutes les lignes correspondant aux filtres actifs.
Les tâches de génération de rapports produisent des fichiers au format JSON, Excel ou PDF.
Dans Rapports, Fichier comptable, Nordlet génère trois fichiers de grand livre standard :
- SIE : le format d'échange comptable suédois, comprenant le plan comptable, les soldes et, si vous le souhaitez, l'ensemble des pièces justificatives de l'année.
- DATEV : le fichier Buchungsstapel utilisé par les logiciels de comptabilité allemands.
- FEC : le fichier des écritures comptables français.

Intégrer un client existant

Le guide de migration explique comment importer le plan comptable d'un client, ses tiers, ses soldes d'ouverture ou son historique complet, ses factures non réglées, ses immobilisations et ses stocks.
Un appel de test (check-only) exécute d'abord toutes les validations sans rien enregistrer. L'importation proprement dite enregistre tout ou rien.

Déclarations et groupes

Nordlet intègre les échéances déclaratives de chaque entreprise dans un calendrier. Pour chaque déclaration, l'application envoie le fichier, génère un fichier prêt à être téléversé ou affiche les chiffres à saisir manuellement. Le tableau de support des déclarations indique la liste de tous les pays et déclarations pris en charge.
Pour un groupe d'entreprises, la consolidation combine plusieurs sociétés en un seul ensemble de comptes de groupe. Vous ne pouvez ajouter qu'une entreprise qui partage un administrateur avec la société mère du groupe.

FAQ

Puis-je voir tous mes clients à partir d'un seul identifiant ?

Oui. Chaque client est une entreprise, et un même utilisateur peut être membre de plusieurs entreprises. Vous basculez de l'une à l'autre dans l'application. Chaque entreprise conserve ses propres livres, ses paramètres et son équipe.

Mon client peut-il limiter mes droits de modification ?

Oui. Le propriétaire ou l'administrateur du client choisit votre rôle. Le rôle de comptable permet de modifier l'ensemble des données comptables. Le rôle de lecteur permet uniquement la consultation.

Quels sont les formats d'export disponibles pour les autres logiciels de comptabilité ?

Les fichiers de grand livre au format SIE, DATEV et FEC, ainsi que les exports Excel de n'importe quelle liste. Consultez la page listes et exports.