Nordlet для бухгалтеров и учетных работников

Работа с несколькими компаниями-клиентами под одной учетной записью, роль бухгалтера, бухгалтерские отчеты, закрытие периодов и экспорт в форматах SIE, DATEV и FEC.

Бухгалтер ведет учет для других компаний. Большинство специалистов работают с несколькими клиентами одновременно, и для каждого клиента требуются собственный учет, своя отчетность и свои декларации.

В Nordlet каждый клиент представляет собой отдельную компанию с собственным планом счетов. План счетов – это перечень счетов, которые компания использует для учета денежных средств, например, банковских, торговых или арендных. Одна учетная запись может входить в состав множества компаний, между которыми можно переключаться прямо в приложении.

Возможности Nordlet

Позволяет одному пользователю состоять в нескольких компаниях. Клиент может отправить вам приглашение по электронной почте, либо вы можете создать компанию самостоятельно.
Переключение между компаниями осуществляется с помощью специального переключателя в приложении.
Предоставляет роль бухгалтера: полный доступ на чтение и запись ко всем модулям учета без доступа к списку сотрудников клиента, ключам API, биллингу и настройкам компании.
Ведение учета методом двойной записи. Каждая проводка должна быть сбалансирована, и база данных проверяет это при сохранении изменений.
Позволяет вводить ручные бухгалтерские проводки. Проводка представляет собой отдельную учетную запись в регистрах с равными суммами по дебету и кредиту.
Блокирует любые проводки, дата которых приходится на закрытый отчетный период.
Фиксирует каждое изменение в журнале аудита (audit log): кто, когда и какое именно действие совершил с конкретной записью. Владелец компании и администраторы могут просмотреть его в разделе «Аккаунт».

В руководстве по ролям участников приводится перечень доступных для просмотра и изменения данных для каждой роли.

Отчеты и экспорт

Оборотно-сальдовая ведомость (trial balance), финансовая отчетность, общий журнал, детализированная главная книга, расчеты с контрагентами, анализ дебиторской задолженности по срокам, свод по НДС и детализация по НДС. Оборотно-сальдовая ведомость содержит список всех счетов с итоговыми оборотами и сальдо по дебету и кредиту.
В любом списке в приложении есть кнопка экспорта в Excel, которая выгружает все строки, соответствующие текущим фильтрам.
Фоновые задачи формирования отчетов создают файлы в формате JSON, Excel или PDF.
В разделе «Отчеты» (Accounting file) Nordlet формирует три стандартных файла бухгалтерских проводок:
- SIE: шведский формат обмена бухгалтерскими данными, включающий план счетов, сальдо и, по вашему выбору, все первичные документы за год.
- DATEV: файл Buchungsstapel, используемый в немецком бухгалтерском программном обеспечении.
- FEC: французский файл бухгалтерских проводок.

Перенос данных клиента

В руководстве по миграции описано, как импортировать план счетов клиента, контрагентов, начальные остатки или всю историю, открытые счета, основные средства и ТМЦ.
Перед импортом можно запустить тестовую проверку (check-only), которая выполняет все валидации без сохранения данных. Сам импорт записывает либо все данные целиком, либо ничего в случае ошибки.

Отчетность и группы компаний

Nordlet ведет календарь сроков сдачи отчетности для каждой компании. Для каждого отчета система либо отправляет файл напрямую, либо формирует файл для самостоятельной загрузки, либо отображает показатели, которые нужно ввести вручную. В таблице поддержки отчетности указаны все страны и виды отчетности.
Для группы компаний функция консолидации объединяет несколько юридических лиц в единый комплект групповой отчетности. Добавить компанию можно только в том случае, если у нее и у головной компании группы совпадает администратор.

FAQ

Могу ли я видеть всех своих клиентов под одной учетной записью?

Да. Каждый клиент является отдельной компанией, и один пользователь может состоять в нескольких компаниях. Вы переключаетесь между ними в приложении. Каждая компания ведет раздельный учет, имеет собственные настройки и свою команду.

Может ли мой клиент ограничить мои права на изменение данных?

Да. Владелец или администратор клиента назначает вам роль. Роль бухгалтера позволяет изменять любые учетные данные. Роль наблюдателя (viewer) дает только права на чтение.

Какие форматы экспорта доступны для других бухгалтерских программ?

Файлы проводок в форматах SIE, DATEV и FEC, а также экспорт в Excel для любых списков. Подробнее см. в разделе списки и экспорт.