経費管理

アップロードやメールで仕入先の請求書や領収書を取り込み、仕入として記帳し、Nordletで従業員の経費精算や出張を管理します。

経費とは、仕入先からの請求書、領収書、出張費、そして従業員が一旦立て替えて後から精算する費用など、事業運営のために支払うすべてのコストを指します。

各経費は、正確な金額、適切な消費税（VAT）、および適切な勘定科目で記録する必要があります。消費税はヨーロッパのほとんどの購入価格に含まれる税金であり、課税事業者は通常、これを仕入税額控除として申告できます。

Nordletは、仕入先書類を自動で読み取り、購買請求書に変換して帳簿に起票します。仕入先に対する未払金は、買掛金（accounts payable）と呼ばれます。

書類の取り込み

アップロード: 仕入先からの書類（PDF、画像、Word、PowerPointファイル、最大10 MBまで）をアップロードします。
自動読取: Nordletが書類を読み取り、仕入先、日付、合計金額、明細のドラフトを作成します。
仕入先の照合: Nordletは、VAT番号、パートナーコード、名称の順に取引先マスタから仕入先を検索します。
メール受信: 企業ごとに専用の受信用メールアドレスが割り当てられます。そこに仕入先からの請求書を転送すると、添付ファイルが取り込み画面に表示され、到着後すぐに読み取りが可能になります。
Peppol: 自社のPeppolアクセスポイントを使用すると、仕入先から送信された電子インボイス（e-invoice）も取り込み済み書類に自動的に表示されます。Peppolガイドをご覧ください。
確認と保存: ドラフトの内容を確認して保存します。Nordletは購買請求書またはクレジットノート（credit note）を作成し、元の書類を添付します。

受信用メールアドレスと自動読取の詳細は、書類取り込みに関するFAQをご覧ください。

購買請求書はまずドラフトとして作成され、登録を行うことで帳簿に起票されます。

勘定科目: 各明細は、明細行で指定された勘定科目、それがなければ品目に設定された勘定科目、それもなければ操作タイプに設定された勘定科目、あるいは会社のデフォルト勘定科目に振り分けられます。操作タイプガイドをご覧ください。
消費税（VAT）: 消費税は、控除可能な仕入税額として計上されます。免税事業者の場合は、税額をコストの一部として計上します。
リバースチャージ方式: 一部の越境取引では、購入者が自身で消費税を申告・納税するリバースチャージ方式が適用されます。Nordletでは両方の仕訳を自動で起票します。リバースチャージVAT（reverse-charge VAT）をご覧ください。
費用配分: 年間保険料などの期間に対応する明細は、前払費用として計上し、月次で費用配分（期間配分）することができます。
在庫: 購買請求書の品目を直接倉庫の在庫として受け入れることができます。
重複登録の防止: 同じ仕入先からの同じ書類番号の重複登録は拒否されます。
仕入先クレジットノート: 仕入先からのクレジットノートは対応する請求書に対して登録され、未払残高を減額します。

高額な調達には購買発注書（purchase order）を使用できます。発注書の提出と承認を経て、それに基づいて商品の入荷処理を行います。

経費精算書: 従業員の支出は、番号付きの経費精算書として記録されます。各明細は適切な勘定科目に、消費税は仮払消費税として計上されます。この精算書により、従業員に支給された概算払（前払い金）との相殺が行われます。
概算払（前払い金）: Nordletでは、従業員ごとの前払い支給額、返金額、未精算残高が表示されます。
出張: 渡航先国ごとに1日あたりの日当（日当手当）を設定します。出張データには、そのレートに基づいた日数と日当が自動適用されます。
給与連携: 承認された出張の日当は、その月の給与計算に非課税の手当として自動追加されます。給与計算（payroll）をご覧ください。

いいえ。ファイルをアップロードするか、受信用メールアドレスに転送してください。Nordletが自動で読み取るため、ドラフトを確認するだけで完了します。

いいえ。取り込みを保存した時点では、購買請求書のドラフトが作成されるだけです。帳簿に起票されるのは、正式に登録を行ったときのみです。

ドラフトステータスの間のみ削除可能です。登録済みの請求書を修正する場合は、クレジットノートを使用してください。