Точка продаж с бухгалтерией

Регистрация кассовых смен, чеков и ежедневных Z-отчетов в Nordlet с отражением выручки, НДС и запасов на счетах бухгалтерского учета.

Точка продаж (POS) - это место, где магазин, кафе или киоск принимает оплату, как правило, с помощью кассового аппарата. В конце каждого дня или смены касса распечатывает Z-отчет: общие продажи за день, разделенные по наличным и безналичным платежам, а также по ставкам НДС.

Эти итоговые суммы должны попасть в ваш бухгалтерский учет. Наличные поступают на счет кассы, безналичная выручка - на расчетный счет, продажи - в состав доходов, а НДС - на счет учета НДС. Если вы продаете товары, проданные запасы также подлежат списанию.

Модуль точек продаж в Nordlet регистрирует эти продажи через API и за один шаг проводит их по бухгалтерскому регистру (ledger). Он предназначен для магазинов и предприятий сферы гостеприимства, а также для разработчиков, которые создают или подключают кассовое ПО (till).

Что делает Nordlet

Регистрирует ваши кассовые аппараты. Каждое устройство имеет название и серийный номер, а также может содержать модель, регистрационный номер и адрес. Неактивное устройство не принимает новые смены или отчеты.
Открывает смену. Смена начинается с остатка разменной монеты (cash float) в денежном ящике. У устройства может быть не более одной открытой смены.
Записывает чеки. Каждый чек в смене нумеруется начиная с 1. Каждая позиция имеет количество и цену с учетом НДС, а Nordlet рассчитывает сумму без НДС и сумму НДС. Сумма наличных и безналичных средств должна быть равна общей сумме чека.
Закрывает смену. При закрытии чеки суммируются по ставкам НДС и по номенклатуре в единый POS-отчет (Z-отчет). В нем отображается ожидаемая сумма наличных в денежном ящике и расхождение с фактически пересчитанной наличностью.
Формирует проводки в бухгалтерском регистре. Каждый POS-отчет представляет собой одну бухгалтерскую проводку: наличная и безналичная выручка на соответствующих счетах, чистые продажи - в доходах, а НДС - на счете учета НДС.
Списывает со склада. Проданные товары списываются с выбранного склада по методу FIFO (первым пришел, первым ушел). Себестоимость проданных товаров отражается той же проводкой. Комплект (set) разукомплектовывается на составляющие его товары.
Принимает Z-отчеты напрямую. Если ваш кассовый аппарат уже формирует Z-отчеты, вы можете отправить ежедневные итоговые суммы в виде POS-отчета без регистрации каждого чека отдельно.

Проверки для поддержания корректности учета

Отчет отклоняется, если сумма наличных и безналичных средств не равна общей сумме.
Номер отчета может быть использован только один раз.
Никакие проводки не могут быть отражены в закрытом отчетном периоде.
Смену без единого чека закрыть невозможно.

Отчеты и НДС

Отчет по продажам через POS. В веб-приложении в разделе Отчеты → Продажи через POS (Reports → POS sales) приводится список POS-отчетов за период с суммами без НДС, НДС, с НДС, наличными, безналичными и себестоимостью проданных товаров, а также итоговыми показателями по каждой ставке НДС.
События для ваших систем. Каждый новый отчет отправляет вебхук pos_report.created, а каждое списание со склада - stock.changed.
Литовская декларация по НДС. Для литовской компании строки с суммами НДС из POS-отчетов включаются в показатели декларации по НДС FR0600.

FAQ

Есть ли экран кассы в веб-приложении Nordlet?

Нет. Устройства, смены, чеки и Z-отчеты регистрируются через API, как правило, с помощью кассового ПО. Веб-приложение отображает результаты в отчете по продажам через POS и в журнале проводок (journal).

Обрабатывает ли Nordlet платежи по банковским картам на кассе?

Нет. Nordlet фиксирует сумму по картам, которую передает кассовый аппарат. Платежи по картам для выставленных счетов - это отдельная функция, описанная в разделе прием платежей.