Point de vente et comptabilité

Enregistrez les quarts de caisse, les reçus et les rapports Z quotidiens dans Nordlet, avec la comptabilisation des encaissements, de la TVA et des stocks au grand livre.

Un point de vente (POS) est l'endroit où un magasin, un café ou un kiosque encaisse des paiements, généralement une caisse enregistreuse. À la fin de chaque journée ou de chaque quart, la caisse imprime un rapport Z reprenant le total des ventes de la journée, ventilé par espèces et par carte, ainsi que par taux de TVA.

Ces totaux doivent être intégrés dans votre comptabilité. Les espèces vont au compte de caisse, les encaissements par carte au compte de carte, les ventes au compte de produits et la TVA au compte de TVA. Si vous vendez des marchandises, les stocks vendus doivent également être sortis.

Le module de point de vente de Nordlet enregistre ces ventes via l'API et les comptabilise au grand livre en une seule étape. Il s'adresse aux commerces de détail et aux entreprises de la restauration, ainsi qu'aux développeurs qui conçoivent ou connectent une caisse enregistreuse.

Ce que fait Nordlet

Enregistre vos caisses. Chaque appareil possède un nom et un numéro de série, et peut comporter un modèle, un numéro d'enregistrement et une adresse. Un appareil inactif n'accepte aucun nouveau quart ni aucun nouveau rapport.
Ouvre un quart. Un quart commence avec le fonds de caisse dans le tiroir. Un appareil dispose d'au plus un quart ouvert.
Enregistre les reçus. Chaque reçu d'un quart est numéroté à partir de 1. Chaque ligne comporte une quantité et un prix TTC, et Nordlet calcule le montant HT et la TVA. Le total des espèces et des cartes doit être égal au total du reçu.
Ferme le quart. La clôture additionne les reçus par taux de TVA et par article pour former un unique rapport de point de vente, à savoir un rapport Z. Il indique le montant d'espèces attendu dans le tiroir et l'écart par rapport aux espèces que vous avez comptées.
Comptabilise au grand livre. Chaque rapport de point de vente correspond à une écriture au journal: les encaissements en espèces et par carte sur leurs comptes respectifs, les ventes nettes au compte de produits et la TVA au compte de TVA.
Sort les stocks. Les articles vendus sont retirés de l'entrepôt choisi selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti). Le coût des marchandises vendues est comptabilisé dans la même écriture. Un ensemble (set) est décomposé en ses produits composants.
Accepte directement les rapports Z. Si votre caisse enregistreuse génère déjà des rapports Z, vous pouvez envoyer les totaux quotidiens sous forme de rapport de point de vente sans avoir à enregistrer chaque reçu.

Contrôles garantissant l'exactitude de la comptabilité

Un rapport est rejeté lorsque la somme des espèces et des cartes ne correspond pas au total.
Un numéro de rapport ne peut être utilisé qu'une seule fois.
Aucune écriture ne peut être passée dans une période comptable clôturée.
Un quart sans reçus ne peut pas être fermé.

Rapports et TVA

Rapport des ventes du point de vente. Dans l'application web, Rapports → Ventes du point de vente liste les rapports de point de vente d'une période avec le montant HT, la TVA, le montant TTC, les espèces, les cartes et le coût des marchandises vendues, ainsi que les totaux par taux de TVA.
Événements pour vos systèmes. Chaque nouveau rapport déclenche l'envoi d'un webhook pos_report.created et chaque sortie de stock déclenche l'envoi de stock.changed.
Déclaration de TVA lituanienne. Pour une entreprise lituanienne, les lignes de TVA des rapports de point de vente sont incluses dans les chiffres de la déclaration de TVA FR0600.

FAQ

Existe-t-il un écran de caisse dans l'application web Nordlet ?

Non. Les appareils, les quarts, les reçus et les rapports Z sont enregistrés via l'API, généralement par le logiciel de caisse. L'application web affiche les résultats dans le rapport des ventes du point de vente et dans le journal.

Nordlet traite-t-il les paiements par carte à la caisse ?

Non. Nordlet enregistre le montant par carte déclaré par la caisse enregistreuse. Les paiements par carte pour les factures constituent une fonctionnalité distincte, décrite dans la section Accepter des paiements.