Avoirs

Corrigez ou réduisez une facture émise au moyen d'un avoir dans Nordlet, avec mise à jour automatique de la comptabilité, du solde impayé et des stocks.

Un avoir est un document qui réduit le montant dû par un client sur une facture que vous avez déjà émise. Vous l'utilisez en cas de retour de marchandises, de remise accordée après la vente ou d'erreur sur la facture initiale.

Une facture émise ne doit jamais être modifiée ni supprimée. Elle possède un numéro, figure dans votre comptabilité et peut déjà avoir été incluse dans une déclaration de TVA transmise à l'administration fiscale. L'avoir apporte la correction sous la forme d'un nouveau document, préservant ainsi l'intégrité de l'historique.

Nordlet gère les avoirs de la même manière que les factures. Cette page explique ce qui se passe lorsque vous en émettez un.

Ce que fait Nordlet

Liaison avec la facture. Un avoir doit mentionner la facture qu'il corrige. Dans Nordlet, la facture doit concerner le même client et être libellée dans la même devise. Si la facture initiale a été émise en dehors de Nordlet, il convient de renseigner son numéro et sa date.
Plafond lié au montant de la facture. Nordlet refuse les avoirs dont le cumul dépasserait le montant total de la facture.
Imputation partielle ou totale. Vous pouvez établir un avoir sur une seule ligne, sur une partie du montant ou sur l'intégralité de la facture.
Brouillon, puis émission. Un avoir commence par être un brouillon. Il reçoit son numéro au moment de son émission.
Numérotation propre. Les souches de documents sont gérées par type de document, ce qui permet d'attribuer aux avoirs leur propre préfixe.
Comptabilisation immédiate. L'émission d'un avoir génère une écriture comptable et comptabilise la TVA correspondante, exactement comme le fait une facture.
Réduction du solde. L'avoir est imputé sur le solde impayé de la facture. S'il couvre l'intégralité du solde, la facture passe au statut réglé.

Marchandises retournées

Lorsque vous émettez un avoir pour une facture de vente de marchandises, vous pouvez choisir de réintégrer ces marchandises en stock.
Lorsqu'un fournisseur vous adresse un avoir, vous l'enregistrez en tant qu'avoir d'achat. Vous pouvez simultanément sortir les marchandises retournées de votre stock.

Envoi d'un avoir

E-mail. Nordlet adresse l'avoir émis au client par e-mail au format PDF.
Peppol. Si vous disposez de votre propre point d'accès, Nordlet transmet les avoirs via Peppol, un réseau européen dédié aux factures électroniques. Consultez le guide Peppol.
Modèles. Vous pouvez enregistrer un modèle d'avoir contenant les lignes que vous utilisez fréquemment.

Remboursement

Un avoir réduit la créance sur le client. Si le client a déjà payé, vous devrez peut-être également procéder à un remboursement.

Un remboursement payé par la banque peut être rapproché de l'avoir émis.
Un décaissement en espèces peut être enregistré en face d'un avoir émis.
Lorsque vous importez des paiements Stripe, chaque remboursement peut générer un avoir émis à imputer sur la facture correspondante. Consultez le guide d'importation Stripe.
Les avoirs ne sont pas comptabilisés comme des encaissements dans la liste des paiements des factures.

FAQ

Puis-je à la place supprimer une facture émise ?

Non. Seul un brouillon peut être supprimé. Une facture émise se corrige au moyen d'un avoir.

Un avoir modifie-t-il mes comptes ?

Oui. Son émission comptabilise une écriture qui contre-passe le montant de l'avoir, ce qui réduit vos créances clients, c'est-à-dire l'argent que vos clients vous doivent.

Puis-je émettre plusieurs avoirs pour une même facture ?

Oui, tant que leur montant cumulé ne dépasse pas le total de la facture.