Noty korygujące

Skoryguj lub obniż kwotę wystawionej faktury za pomocą noty korygującej (credit note) w systemie Nordlet z automatyczną aktualizacją ksiąg, nierozliczonego salda i stanu magazynowego.

Nota korygująca to dokument, który obniża kwotę należną od klienta z tytułu wcześniej wystawionej faktury. Używasz jej w przypadku zwrotu towarów, udzielenia rabatu po transakcji lub w razie pomyłki na fakturze.

Wystawiona faktura nie podlega edycji ani usunięciu. Posiada swój numer, została ujęta w księgi rachunkowe i mogła już zostać uwzględniona w deklaracji VAT, czyli raporcie VAT przesyłanym do urzędu skarbowego. Nota korygująca wprowadza korektę jako nowy dokument, dzięki czemu historia pozostaje kompletna.

System Nordlet obsługuje noty korygujące w taki sam sposób jak faktury. Na tej stronie wyjaśniamy, co dzieje się w momencie ich wystawienia.

Działanie systemu Nordlet

Powiązanie z fakturą. Nota korygująca musi wskazywać fakturę, której dotyczy korekta. Faktura w systemie Nordlet musi być wystawiona dla tego samego klienta i w tej samej walucie. Fakturę wystawioną poza systemem Nordlet identyfikuje się po numerze i dacie.
Limit kwoty faktury. System Nordlet odrzuca noty korygujące, których łączna wartość przekraczałaby kwotę brutto pierwotnej faktury.
Część lub całość. Możesz skorygować jedną pozycję, część kwoty lub całą fakturę.
Wersja robocza, a następnie wystawienie. Nota korygująca powstaje najpierw jako wersja robocza. Numer nadawany jest w momencie jej wystawienia.
Własna numeracja. Serie dokumentów są prowadzone osobno dla każdego typu dokumentu, dzięki czemu noty korygujące mogą mieć własny prefiks.
Natychmiastowe ujęcie w księgach. Wystawienie noty korygującej generuje wpis do dziennika (journal entry) oraz uwzględnia podatek VAT w taki sam sposób jak faktura.
Obniżenie salda. Nota korygująca pomniejsza nierozliczone saldo faktury. Jeśli pokrywa całe saldo, faktura staje się opłacona.

Zwrot towarów

Podczas wystawiania noty korygującej do faktury dokumentującej sprzedaż towarów możesz wybrać opcję przywrócenia ich do stanu magazynowego.
Otrzymując notę korygującą od dostawcy, rejestrujesz ją jako zakupową notę korygującą. Możesz wówczas równocześnie zdjąć zwracane towary ze stanu magazynowego.

Wysyłanie noty korygującej

E-mail. System Nordlet wysyła wystawioną notę korygującą do klienta w formacie PDF pocztą elektroniczną.
Peppol. Korzystając z własnego punktu dostępu, system Nordlet przesyła noty korygujące za pośrednictwem sieci Peppol, europejskiej platformy do obsługi e-faktur (e-invoice). Zobacz przewodnik po sieci Peppol.
Szablony. Możesz zapisać szablon noty korygującej zawierający najczęściej wykorzystywane pozycje.

Zwrot środków pieniężnych

Nota korygująca obniża zobowiązanie klienta. Jeśli klient zdążył już dokonać płatności, może zaistnieć konieczność zwrotu środków.

Zwrot środków z rachunku bankowego można przypisać do wystawionej noty korygującej.
Wydatki gotówkowe można rozliczyć w powiązaniu z wystawioną notą korygującą.
Podczas importu płatności ze Stripe każdy zwrot środków może zostać powiązany z wystawioną notą korygującą do odpowiedniej faktury. Zobacz przewodnik po imporcie ze Stripe.
Noty korygujące nie są uwzględniane jako wpływy środków pieniężnych na liście płatności do faktur.

FAQ

Czy zamiast tego mogę usunąć wystawioną fakturę?

Nie. Usunąć można wyłącznie wersję roboczą. Wystawioną fakturę koryguje się za pomocą noty korygującej.

Czy nota korygująca modyfikuje moje konta księgowe?

Tak. Jej wystawienie generuje wpis do dziennika księgowego, który odwraca skorygowaną kwotę, dzięki czemu stan należności (accounts receivable), czyli kwot należnych od klientów, ulega zmniejszeniu.

Czy do jednej faktury mogę wystawić kilka not korygujących?

Tak, pod warunkiem że ich łączna suma nie przekracza kwoty pierwotnej faktury.